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NZD 紐元- 避險買盤推動美元上漲,瑞信引發(fā)對銀行業(yè)更廣泛的擔(dān)憂
XAU 倫敦黃金- 避險情緒支撐金價,矚目美聯(lián)儲政策會議 金價周一在震蕩交投中從一年高位回落,股市和公債收益率因各國央行支撐金融業(yè)信心的努力而有所反彈。美國聯(lián)邦儲備理事會(ED)周日表示,已與加...
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NZD 紐元- 避險買盤推動美元上漲,瑞信引發(fā)對銀行業(yè)更廣泛的擔(dān)憂
機(jī)構(gòu) : 縱橫匯海財經(jīng)網(wǎng)站
XAU 倫敦黃金- 避險情緒支撐金價,矚目美聯(lián)儲政策會議

金價周一在震蕩交投中從一年高位回落,股市和公債收益率因各國央行支撐金融業(yè)信心的努力而有所反彈。美國聯(lián)邦儲備理事會(ED)周日表示,已與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行聯(lián)合采取協(xié)調(diào)行動,通過常設(shè)美元互換額度安排來加強(qiáng)流動性的提供。周一盤中稍早,金價一度攀升1%,觸及2022年3月以來最高的2009.59美元。周三美聯(lián)儲將公布關(guān)鍵政策決定。市場人士對將做出何種決策的看法不一,但對暫停加息的押注有所增加。

技術(shù)圖表可見,10天平均線已明確上破25天平均線,為一個中線利好訊號,預(yù)料金價仍有繼續(xù)上沖的動力,阻力位預(yù)估在2000美元,下一級預(yù)估為2010及去年3月高位2069.90,中線目標(biāo)則指向2120美元。至於較近支撐則估計在1940及1950,下級支撐參考1937。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
3月6日–912.12噸
3月7日–906.62噸
3月8日–906.62噸
3月9日–903.15噸
3月10日–901.42噸
3月13日–913.27噸
3月14日–913.27噸
3月15日–914.72噸
3月16日–914.72噸
3月17日–921.80噸
3月20日–924.55噸

3月20日上午定盤價:1981.95
3月20日下午定盤價:1969.35

倫敦黃金3月21日
預(yù)測早段波幅:1976 – 1983
阻力位:1992 – 2000 – 2013
支持位:1969 – 1956 – 1948


XAG倫敦白銀- 銀價破位近期阻力,短線續(xù)呈走穩(wěn)

倫敦白銀方面,圖表所見50天平均線正位處22.30美元,在上周中受制後,周五出現(xiàn)突破,若短線仍可守於此區(qū)之上,料更好確認(rèn)銀價重新上揚(yáng)的傾向。延伸目標(biāo)料為22.80及23.60美元,下一級指向24關(guān)口。預(yù)計支持將為22及21.70美元,進(jìn)一步預(yù)估在250天平均線21.30美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
3月6日–14,871.94噸
3月7日–14,857.64噸
3月8日–14,894.81噸
3月9日–14,894.81噸
3月10日–14,894.81噸
3月13日–14,854.79噸
3月14日–14,874.80噸
3月15日–14,718.99噸
3月16日–14,393.07噸
3月17日–14,287.30噸
3月20日–14,263.00噸

倫敦白銀3月21日
預(yù)測早段波幅:22.45 – 22.65
阻力位:22.80 – 23.00 – 23.50
支持位:22.25 – 21.95 – 21.65


EUR 歐元- 銀行業(yè)危機(jī)蔓延,謹(jǐn)慎情緒主導(dǎo)匯市走勢

在瑞銀集團(tuán)(UBS)達(dá)成協(xié)議收購瑞士信貸、且全球主要央行聯(lián)手安撫市場後,銀行業(yè)危機(jī)的風(fēng)險仍令投資者感到不安,繼續(xù)追捧避險資產(chǎn)。根據(jù)收購交易,瑞士信貸170億美元額外一級(AT1)債券將減記為零,這激怒了一些債券持有人,他們原本認(rèn)為自己會比股東得到更好的保護(hù),這也讓其他銀行AT1債券的投資者感到不安。隨著亞洲銀行股周一的跌勢蔓延到歐洲,美元下跌,日圓則因避險買盤所追捧而顯著走高,澳元、紐元則見承壓。美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)周日表示,已與加拿大銀行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行聯(lián)合采取協(xié)調(diào)行動,增強(qiáng)市場流動性,但亦未能平息市場的不安情緒。本周市場的一大焦點(diǎn)是周三晚的美聯(lián)儲利率決議,美國聯(lián)邦基金利率目前為4.5%-4.75%,根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市場認(rèn)為美聯(lián)儲本周加息25個基點(diǎn)的可能性約為70%。

歐元兌美元走勢,技術(shù)圖表所見,10天平均線上破25天平均線形成黃金交叉,是一個頗為重要的上揚(yáng)技術(shù)訊號,再加上MACD指標(biāo)亦已上破訊號線,預(yù)料歐元兌美元將很大機(jī)會接續(xù)上揚(yáng)。倘若以2月2日高位1.1033起始的累計跌幅計算,38.2%的回升水準(zhǔn)為1.0730,進(jìn)一步擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則分別見於1.0780及1.0840水平。中線重要阻力參考為1.10關(guān)口以至1.12水準(zhǔn)。下方支持回看100天平均線1.0570及1.05關(guān)口,其後參考250天平均線1.04。

關(guān)注焦點(diǎn):
周四:歐洲議息(21:15)

預(yù)估波幅:
阻力1.0730-1.0780-1.0840–1.1000*-1.1200
支持1.0570* - 1.0500 – 1.0400


JPY 日圓- 美元下跌,投資者消化瑞信被救助并關(guān)注美國地區(qū)性銀行

美元周一下滑,因?yàn)橥顿Y者對瑞銀以低價收購其陷入困境的競爭對手瑞士信貸作出反應(yīng)。瑞銀周日同意以30億瑞郎的價格收購瑞士信貸,并承擔(dān)高達(dá)54億美元的損失,這是由瑞士當(dāng)局策劃的強(qiáng)制性并購。根據(jù)瑞銀和瑞士信貸的交易,瑞士信貸170億美元的額外一級資(AT1)債券將被完全減記。這激怒了一些債務(wù)持有人,他們認(rèn)為自己會比股東得到更好的保護(hù),并讓其他銀行AT1債券的投資者感到不安。此外,盡管幾家大型銀行上周向第一共和銀行存入了300億美元的資金,但對地區(qū)性銀行的憂慮仍令美元承壓,投資者最擔(dān)心的還是第一共和銀行,該股股價在周一一度暴跌了50%之多,尾盤下跌了約39%。美聯(lián)儲關(guān)於加息的最新決定將於周三發(fā)布,為投資者增加了一層不確定性。美聯(lián)儲聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為4.5%-4.75%。交易員們現(xiàn)在預(yù)計,5月份的利率將達(dá)到4.8%左右的峰值,隨後是進(jìn)入年底前的一系列穩(wěn)步降息,但他們將密切關(guān)注美聯(lián)儲預(yù)計在周三公布的對未來利率變動的預(yù)測。

美元兌日圓走勢,技術(shù)走勢而言, RSI及隨機(jī)指數(shù)已告走低,而138既然一個標(biāo)志性阻力,在本月未為破位下,目前正引延著較大的回吐壓力,當(dāng)前關(guān)鍵在130關(guān)口以至128水準(zhǔn),較大支撐看至127水平。向上較近阻力在131.60及132.60,較大阻力指向135關(guān)口。

預(yù)估波幅:
阻力131.60 – 132.60 - 135.00
支持130.00 – 128.00 – 127.00


GBP 英鎊- 英鎊觸及逾一周最高,擺脫銀行業(yè)危機(jī)擔(dān)憂的影響

英鎊周一上漲,本周英國央行將做出關(guān)鍵利率決定且將公布通脹數(shù)據(jù),此前獲得瑞士政府支持的瑞銀收購瑞士信貸行動未能安撫市場,推動美元走軟。全球金融市場繼續(xù)因美國一些區(qū)域性銀行倒閉和瑞信的麻煩而感到緊張。英國將於周三公布的數(shù)據(jù)預(yù)計會顯示通脹有所緩解,在全球金融市場不穩(wěn)定的情況下,貨幣市場預(yù)計英國央行周四不加息的機(jī)率為50%,加息25個基點(diǎn)的可能性也為50%。
技術(shù)圖表可見, RSI及隨機(jī)指數(shù)指數(shù)剛自超賣區(qū)域回升,或有望英鎊短線可稍作回穩(wěn)。上方阻力料為1.23及1.2450,進(jìn)一步參考1.25關(guān)口。下方較近支持料為1.2030及1.19水平,下一級看至1.18

關(guān)注焦點(diǎn):
周三:英國2月PPI、CPI (15:00)
周四:英國央行利率決議(20:30)
周五:英國2月零售銷售(15:00)

預(yù)估波幅:
阻力1.230 - 1.2450* - 1.2500
支持1.2030 – 1.1900 – 1.1800*


CHF 瑞郎- 美元升勢暫緩

美元兌瑞郎走勢,技術(shù)圖表可見,RSI及隨機(jī)指標(biāo)正自超買區(qū)域處於回落,而匯價自去年12月下旬至今已多番受制於0.94水平之下,若然短期仍然是屢試而未作明確破位,或見美元兌瑞郎正醞釀回調(diào)壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關(guān)口,下一級指向0.88水準(zhǔn)。至於向上阻力則仍會繼續(xù)留意0.94水準(zhǔn),較大阻力料為250天平均線0.9565以至0.98水準(zhǔn)。

本周要聞:
周四:瑞士央行利率決議(16:30)

預(yù)估波幅:
阻力0.9400* -0.9565 - 0.9800
支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800


AUD 澳元- 澳元正處觸底反撲態(tài)勢

技術(shù)圖表可見,RSI及隨機(jī)指數(shù)正處回升,而匯價在本月連續(xù)三日於0.6550附近水準(zhǔn)筑底,可望澳元即將迎來反撲。以自2月高位0.7158至3月10日低位0.6564的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度在0.6790,擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則為0.6860及0.6930水準(zhǔn)。關(guān)鍵阻力看至0.70關(guān)口。支持位繼續(xù)留意0.6550,其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。

關(guān)注焦點(diǎn):
周二:澳洲央行會議紀(jì)錄(08:30)

預(yù)估波幅:
阻力0.6790 - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000
支持0.6550* - 0.6380 - 0.6272


NZD 紐元- 避險買盤推動美元上漲,瑞信引發(fā)對銀行業(yè)更廣泛的擔(dān)憂

紐元兌美元方面,技術(shù)走勢而言,當(dāng)前的一個技術(shù)支持當(dāng)參考0.60心理關(guān)口,若然下破,延伸跌幅將看至0.5895,此為由去年10月至今年2月升幅的61.8%回調(diào)比率位置,再而延伸則參考去年11月10日低位0.5840。然而,圖表見MACD指標(biāo)已上破訊號線,可望紐元仍可維持上探態(tài)勢。倘若以二月以來的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準(zhǔn)為0.6270,進(jìn)一步擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則為0.6320及0.6370水平。較大阻力將參考2月高位0.6536。

預(yù)估波幅:
阻力0.6270 – 0.6320 – 0.6536
支持0.6000* - 0.5895 – 0.5840


CAD 加元- 加元處反彈傾向

美元兌加元走勢,技術(shù)圖表見RSI及隨機(jī)指數(shù)正處回落,MACD指標(biāo)亦告下破訊號線,預(yù)示美元兌加元將面臨較劇烈的回吐壓力。當(dāng)前下方較近支撐料為25天平均線1.3610及1.35,較大支撐指向250天平均線1.3225以至1.30關(guān)口。至於上方阻力料為1.3850以至1.40關(guān)口。

預(yù)估波幅:
阻力1.3850 – 1.4000
支持1.3610 - 1.3500 - 1.3225 – 1.3000


CL 紐約期油- 油價料暫告喘穩(wěn),疲弱態(tài)勢未緩

油價周一在觸及15個月最低後反彈并收高,但尚未為脫離弱勢,市場擔(dān)心全球銀行業(yè)的風(fēng)險可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退,從而削弱燃料需求。4月美國原油期貨在合約到期前夕上漲0.90美元,或1.4%,報67.64美元。交易更活躍的5月期貨上漲0.89美元,或1.3%,報每桶67.82美元。華爾街上漲之際,油價反彈。此前,美國原油一度下挫至64.12美元。另外,兩名歐盟官員和一名聯(lián)盟成員國的官員周一稱,七國集團(tuán)(G7)本周不太可能修改對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限。

技術(shù)圖表所見,油價近日緩步下探低位,或見即市油價可尋得喘息空間。阻力位預(yù)估在69.50及72.50美元,較大阻力預(yù)估在25天平均線75美元。下方支撐見於64美元,下一級參考2021年12月低位62.43以至60美元關(guān)口。

本周要聞:
美國原油觸及15個月最低

預(yù)估波幅:
阻力69.50 – 72.50 – 75.00*
支持64.00* – 62.43 – 60.00 
 
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更新日期為: 2023年1月6日