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霸菱成熟及新興市場(chǎng)高收益?zhèn)?(美元) 每季分派
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
7.53
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.76%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
3.08億
 主題 高息
地域分布 環(huán)球
 
基金投資目標(biāo)及策略
霸菱成熟及新興市場(chǎng)高收益?zhèn)穑ā富稹梗┲荚诎椿鸾?jīng)理所決定的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平下，取得高水平的當(dāng)期收益率（以美元計(jì)值）。任何資本增值均屬附帶利益。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：基金投資組合的價(jià)值可能因下文任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，故閣下在基金的投資可能蒙受損失。基金為一項(xiàng)投資基金，不屬銀行存款性質(zhì)，故不保證返還本金。次投資級(jí)別的債務(wù)工具的集中風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資集中於次投資級(jí)別的債務(wù)工具，例如高收益?zhèn)?，與投資級(jí)別工具相比，次投資級(jí)別的債務(wù)工具具有較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)及較低的流動(dòng)性。與較高評(píng)級(jí)的債務(wù)證券相比，次投資級(jí)別的債務(wù)工具因發(fā)行人未能履行本金及利息責(zé)任而須承受增加的本金及利息損失風(fēng)險(xiǎn)。該等工具因特定的企業(yè)發(fā)展、利率敏感度、對(duì)金融市場(chǎng)的普遍負(fù)面看法及較低的次級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性等因素而可能須承受較大的價(jià)格波動(dòng)。信貸風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)：基金須承受基金可能投資的債務(wù)證券發(fā)行人之信貸／違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：投資於基金須承受利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，當(dāng)利率下降時(shí)，預(yù)期固定收益證券的價(jià)值一般會(huì)上升，反之亦然。波動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：相比較成熟市場(chǎng)，新興/發(fā)展中市場(chǎng)的債務(wù)證券可能受限於較高的波動(dòng)性及較低的流動(dòng)性。於該等市場(chǎng)買賣的證券價(jià)格可能受到波動(dòng)。該等證券的買賣差價(jià)可能重大，基金可能招致重大交易成本。評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)工具或其發(fā)行人可能隨後被下調(diào)信貸評(píng)級(jí)。在評(píng)級(jí)下降的情況下，基金的價(jià)值可能會(huì)受到不利影響?；鸾?jīng)理或投資經(jīng)理未必能夠出售該等被降級(jí)的債務(wù)工具。主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：某基金投資於由政府發(fā)行或擔(dān)保的證券或會(huì)承受政治、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在不利的情況下，主權(quán)發(fā)行人未必能夠或愿意償還已到期的本金及╱或利息，或可能要求基金參與該等債務(wù)的重組。當(dāng)主權(quán)債務(wù)發(fā)行人違約，基金可能承受重大損失。估值風(fēng)險(xiǎn)：基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值并不正確，則可能影響基金的資產(chǎn)凈值計(jì)算。信貸評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的信貸評(píng)級(jí)亦受到限制，且證券及╱或發(fā)行人的信貸能力并非時(shí)刻獲得保證。新興/發(fā)展中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：基金投資於在新興/發(fā)展中市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)的發(fā)行人所發(fā)行的證券。投資於新興/發(fā)展中市場(chǎng)或會(huì)涉及投資於較成熟市場(chǎng)不常有的額外風(fēng)險(xiǎn)以及特別考慮因素，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)╱管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、托管風(fēng)險(xiǎn)，且波幅很可能偏高。歐元區(qū)風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)於對(duì)歐元區(qū)內(nèi)若干國(guó)家的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)關(guān)注，基金於該地區(qū)的投資可能受到較高波動(dòng)性、流動(dòng)性、貨幣及違責(zé)風(fēng)險(xiǎn)所影響。任何不利事件（例如某主權(quán)的信貸評(píng)級(jí)下降或歐盟成員撤出歐元區(qū)）均可能對(duì)基金的價(jià)值構(gòu)成負(fù)面影響。衍生工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：基金可能會(huì)投資於衍生工具，以作投資、有效投資組合管理及／或?qū)_用途。與衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對(duì)手方╱信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場(chǎng)外交易風(fēng)險(xiǎn)。衍生工具的杠桿元素╱組成部分可導(dǎo)致?lián)p失遠(yuǎn)大於基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導(dǎo)致基金蒙受重大損失的高風(fēng)險(xiǎn)。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：基金的相關(guān)投資可能以基金的基本貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，基金的股份類別可指定以基金的基本貨幣以外的貨幣結(jié)算?；鸬馁Y產(chǎn)凈值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動(dòng)及匯率管制的變動(dòng)而受到不利影響。投資於具有吸收虧損特點(diǎn)的工具附帶的風(fēng)險(xiǎn)：與傳統(tǒng)債務(wù)工具相比，具吸收虧損特點(diǎn)的債務(wù)工具須承受較大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵摰裙ぞ咭话沩毘惺茉诎l(fā)生若干觸發(fā)事件（例如發(fā)行人瀕臨或陷入不可持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況或發(fā)行人的資本比率下降至特定水平）時(shí)被減值或轉(zhuǎn)換為普通股的風(fēng)險(xiǎn)，而有關(guān)觸發(fā)事件很可能不在發(fā)行人的控制范圍內(nèi)。該等觸發(fā)事件復(fù)雜且難以預(yù)測(cè)，并可能導(dǎo)致有關(guān)工具的價(jià)值顯著或全面下跌。當(dāng)啟動(dòng)觸發(fā)事件時(shí)，整體資產(chǎn)類別的價(jià)格可能會(huì)受影響及波動(dòng)。具吸收虧損特點(diǎn)的債務(wù)工具亦可能承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)。從資本扣除的費(fèi)用╱與分派有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：基金可在董事酌情決定下自基金歸屬予分派股份類別的已變現(xiàn)及未變現(xiàn)收益凈額派發(fā)股息。根據(jù)香港監(jiān)管披露規(guī)定，自未變現(xiàn)收益中支付股息相當(dāng)於從資本中作出分派。董事亦可自資本宣派股息及／或於自資本中收取部份或全部費(fèi)用及開支時(shí)自總投資收入宣派股息。於自資本中收取部份或全部費(fèi)用及開支時(shí)自總投資收入宣派股息導(dǎo)致用作基金支付股息的可分派收入增加，意味著基金可實(shí)際上從資本中支付股息。從資本及/或?qū)嶋H上從資本中作出的分派則相當(dāng)於從投資者的原有投資或自該原有投資應(yīng)占的任何收益中退還或提取部分款項(xiàng)。任何與以未變現(xiàn)收益支付股息有關(guān)的分派（即指實(shí)際上從資本中支付股息）、實(shí)際上從基金的資本中支付股息及／或從資本中支付股息或會(huì)令基金的每股資產(chǎn)凈值即時(shí)減少。對(duì)沖類別的分派金額及資產(chǎn)凈值可能因?qū)_類別的參考貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響，導(dǎo)致從資本中支付的分派金額增加，因此較其他非對(duì)沖類別出現(xiàn)較大的資本侵蝕。人民幣類別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：人民幣現(xiàn)時(shí)不可自由兌換，并須受外匯管制及限制所規(guī)限。并非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者須承受外匯風(fēng)險(xiǎn)，概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如港元）不會(huì)貶值。人民幣的任何貶值均可能對(duì)投資者於基金的投資價(jià)值構(gòu)成不利影響。盡管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為相同貨幣，但按不同匯率交易。CNH與CNY之間的任何差異均可能對(duì)投資者構(gòu)成不利影響。投資於人民幣計(jì)值股份類別而并非以人民幣為基礎(chǔ)的投資者可能需要將港元或其他貨幣兌換為人民幣，以投資於人民幣計(jì)值股份類別，其後亦可能需要將人民幣贖回所得款項(xiàng)及／或股息付款（如有）兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致兌換成本，視乎人民幣與港元或該等其他貨幣的匯率走勢(shì)而定，閣下可能蒙受虧損。在特殊情況下，相關(guān)投資以人民幣向基金支付的變現(xiàn)所得款項(xiàng)及／或股息付款或會(huì)因外匯管制及適用於人民幣的限制而受到延誤。
 
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