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亨德森遠(yuǎn)見基金中國機(jī)會(huì)基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
16.85
(更新 :2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.76%
 基金公司 亨德森全球投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
5.60千萬
 主題 一般
地域分布 中國
基金資料
注冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Victoria Mio
基金公司
 亨德森全球投資(香港)有限公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 USD 2500
贖回費(fèi)
 USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
 30/06
發(fā)行日期
 2008/01/25
發(fā)行價(jià)格
 USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
 A類：最多為投資者的總投資額5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 所有子基金之間轉(zhuǎn)換最多為總轉(zhuǎn)換額的1%
維護(hù)費(fèi)
 交易費(fèi)：購買後90個(gè)歷日內(nèi)贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費(fèi)用：每年0.02%至0.10%。表現(xiàn)費(fèi)：子基金根據(jù)「高水位線」原則支付的表現(xiàn)費(fèi)為相關(guān)表現(xiàn)期間每股資產(chǎn)凈值總額的增幅超過相關(guān)基準(zhǔn)同期增幅部份之10%?！父咚痪€」指每股初始資產(chǎn)凈值或（若更高）須支付表現(xiàn)費(fèi)的前一個(gè)表現(xiàn)期間的期末每股資產(chǎn)凈值。倘若某個(gè)表現(xiàn)期間須支付表現(xiàn)費(fèi)，該表現(xiàn)期間內(nèi)的每股資產(chǎn)凈值最高值將被設(shè)為下一表現(xiàn)期間的「高水位線」。倘若每股資產(chǎn)凈值跑輸基準(zhǔn)，則不須支付表現(xiàn)費(fèi)，直至全數(shù)追回該等跑輸表現(xiàn)。表現(xiàn)期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(fèi)（登記人、秘書、過戶登記代理和行政費(fèi)用）：每年最高0.30%。股東服務(wù)費(fèi)：每年0.50%。按子基金的日均資產(chǎn)凈值計(jì)算。
管理費(fèi)
 1.20%
贖回費(fèi)
 無
基金文件及鏈結(jié)
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