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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
11.62
(更新 :2025/06/12)
1個月回報
 
+2.72%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
8.22億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
基金資料
注冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 James Ringer & Martin Couke & Julien Houdain
基金公司
 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
 USD 1,000.00
最低首次投資額
 USD 1000
贖回費
 USD 100.00
財政年度終結日
 31/12
發(fā)行日期
 1993/06/03
發(fā)行價格
 USD 7.00
收費
認購費 (首次認購費)
 A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股凈資產(chǎn)值）
轉(zhuǎn)換費
 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。
維護費
 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150?；鹬饕臅嫾肮乐捣召M：最高達基金資產(chǎn)凈值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。
管理費
 0.75%
贖回費
 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。
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