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施羅德環(huán)球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
228.64
(更新 :2025/06/10)
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+5.71%
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
3.35億
主題
中小企
地域分布
美國
基金資料
注冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Robert Kaynor & Joanna Wald
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
USD 100.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/12
發(fā)行日期
1989/07/20
發(fā)行價格
USD 5.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A:以認(rèn)購總金額之5.00%為上限.A1：以認(rèn)購總金額之4.00%為上限.D無
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不多於1.00%
維護(hù)費(fèi)
I保管費(fèi):不多於0.005%.II行政費(fèi):不多於0.4%.III分銷費(fèi)A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服務(wù)及交易費(fèi):不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII會計(jì)及估值服務(wù)費(fèi):不多於0.02%，每年最低收費(fèi)為20,000 美元.
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
無
基金文件及鏈結(jié)
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最新基金半年度/年度報(bào)告
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黃金及貴金屬
增長
健康護(hù)理
高股息
高息
工業(yè)
通脹掛鉤
基礎(chǔ)建設(shè)
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東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產(chǎn)收成基金
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
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英仕曼投資(香港)有限公司
宏利??管理（香港）有限公司
Michael Hasenstab & Calvin Ho
中國平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司
Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
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+17.22%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
+16.37%
+13.31%
惠理臺灣基金 (美元)
+16.01%
+9.19%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2
+15.04%
+15.31%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元)
+15.00%
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摩根南韓基金 (美元)
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貝萊德可持續(xù)能源基金 (美元) A2
+13.96%
+12.65%
富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算)
+13.38%
+32.62%
施羅德環(huán)球基金系列 -臺灣股票 (美元) A類股份 累積單位
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
+13.34%
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在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風(fēng)險因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風(fēng)險，并應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標(biāo)及可承受的風(fēng)險水平。謹(jǐn)提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負(fù)責(zé)。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，并已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標(biāo)一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨(dú)立財(cái)務(wù)及專業(yè)意見。
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