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貝萊德環(huán)球多元資產(chǎn)入息基金 (港幣) A6對(duì)沖股份
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
港元
 
76.60
(更新 :2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.80%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
44.18億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
基金資料
注冊(cè)國(guó)家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Justin Christofel & Alex Shingler
基金公司
 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 N/A
贖回費(fèi)
 HKD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
 31/08
發(fā)行日期
 2012/06/28
發(fā)行價(jià)格
 HKD N/A
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
 A類股份：最高為股份價(jià)格的5%。
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 無(wú)（若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。），惟從新購(gòu)入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時(shí)，或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類股份價(jià)格5%的延遲首次收費(fèi)。
維護(hù)費(fèi)
 保管人費(fèi)用保管費(fèi)：0.005%至0.441%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用：每項(xiàng)交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費(fèi):無(wú)。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個(gè)月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費(fèi)A類股份：無(wú)。
管理費(fèi)
 1.50%
贖回費(fèi)
 無(wú)。(若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。)
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