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聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
925.68
(更新 :2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
+6.48%
基金公司
聯(lián)博香港有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
14.78億
主題
環(huán)球科技
地域分布
環(huán)球
基金資料
注冊(cè)國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Samantha S. Lau & Lei Qiu
基金公司
聯(lián)博香港有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2000
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/05
發(fā)行日期
1995/10/02
發(fā)行價(jià)格
USD 61.47
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類股份：最高為購買價(jià)的5%。不適用於其他股份類別。
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不適用
維護(hù)費(fèi)
或有遞延銷售費(fèi)B類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)凈值或原始成本（以較低者為準(zhǔn)）的4%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費(fèi)C類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)凈值或原始成本（以較低者為準(zhǔn)）的1%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費(fèi)：或有遞延銷售費(fèi)。托管人費(fèi)：費(fèi)用將根據(jù)本基金的資產(chǎn)及交易量或其他原因減少或增加（有關(guān)各項(xiàng)費(fèi)用的最新年度化數(shù)額占本基金日均資產(chǎn)凈值的百分比，請(qǐng)參閱認(rèn)購章程。）。應(yīng)付行政管理人的行政費(fèi)：同托管人費(fèi)。過戶代理費(fèi)：同托管人費(fèi)。分銷費(fèi)B類股份：每年占日均資產(chǎn)凈值的1.00%。分銷費(fèi)：不適用於其他股份類別。應(yīng)付管理公司的行政費(fèi)：每年占日均資產(chǎn)凈值的0.05%。現(xiàn)行每年收費(fèi)率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費(fèi)前證監(jiān)會(huì)可能會(huì)要求須提前最多三個(gè)月向投資者發(fā)出通知。
管理費(fèi)
2.00%
贖回費(fèi)
不適用
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東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
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貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
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貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
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惠理臺(tái)灣基金 (美元)
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