收費(fèi)
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) |
A類(lèi)別單位︰每單位資產(chǎn)凈值之最多5%; I類(lèi)別單位：無(wú)。
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| 轉(zhuǎn)換費(fèi) |
無(wú)
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| 維護(hù)費(fèi) |
信托費(fèi):0.025%，年度費(fèi)用最低限額為500英鎊。行政費(fèi)用：0.45%，每月費(fèi)用最低限額為2,500英鎊。分銷(xiāo)商費(fèi)用：A類(lèi)別及I類(lèi)別單位：不適用。C類(lèi)別單位：1%。買(mǎi)賣(mài)費(fèi)用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費(fèi)
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| 管理費(fèi) |
1.50%
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| 贖回費(fèi) |
A類(lèi)別及I類(lèi)別單位：無(wú)。C類(lèi)別單位：C類(lèi)別單位應(yīng)占資產(chǎn)凈值的1%
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