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首域盈信印度次大陸基金 (美元) I
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
187.27
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+0.94%
 基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.10億
 主題 一般
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
187.27 - 189.94
-1.03%
+0.74%
1個月
185.06 - 189.94
+0.94%
+4.89%
3個月
168.77 - 189.94
+10.96%
+6.76%
1年
166.49 - 210.29
+1.14%
+8.38%
3年
117.00 - 210.29
+56.06%
+24.84%
自發(fā)行以來
4.76 - 210.29
+1,772.71%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
11.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金內(nèi)容
按 巿場
 印度 (91.90%)
 流動資金 (8.10%)
按 行業(yè)
 金融 (30.10%)
 基本消費品 (14.60%)
 資訊科技 (11.70%)
 材料 (9.70%)
 非必需消費品 (9.50%)
 工業(yè) (8.40%)
 流動資金 (8.10%)
 健康護理 (4.00%)
 房地產(chǎn) (2.10%)
 公共事業(yè) (1.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
HDFC Bank
金融
9.30%
ICICI Bank Limited
金融
6.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
4.20%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.10%
HCL Technologies Limited
資訊科技
3.80%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.60%
Infosys
資訊科技
3.30%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.70%
Metropolis Healthcare Ltd.
健康護理
2.50%
Rallis India Limited
材料
2.50%
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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
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