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富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
6.81
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.20%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
4.56億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
6.81 - 6.82
-0.15%
+0.13%
1個(gè)月
6.66 - 6.83
+2.20%
+0.44%
3個(gè)月
6.58 - 6.83
+0.29%
+0.11%
1年
6.58 - 6.97
-2.30%
+2.50%
3年
6.58 - 7.11
-3.13%
+2.41%
自發(fā)行以來
6.43 - 9.88
-27.78%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
3.63%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 其他 (26.38%)
 科技/資訊系統(tǒng) (15.61%)
 健康護(hù)理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服務(wù) (9.16%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (7.63%)
 博彩/悠閑 (5.28%)
 運(yùn)輸 (4.61%)
 化學(xué)品 (4.38%)
 航天與國防 (4.04%)
 傳播 (3.19%)
按 資產(chǎn)
 固定收益 (90.82%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
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富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
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+2.19%
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-1.75%
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-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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