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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
6.81
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+0.15%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
4.56億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.80 - 6.81
+0.15%
+0.40%
1個月
6.75 - 6.83
+0.15%
+1.16%
3個月
6.58 - 6.83
+0.74%
+0.99%
1年
6.58 - 6.97
-2.30%
+3.18%
3年
6.58 - 7.11
-1.73%
+5.41%
自發(fā)行以來
6.43 - 9.88
-27.78%
+90.52%
波幅
3年年度化波幅
3.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內容
按 行業(yè)
 其他 (26.38%)
 科技/資訊系統(tǒng) (15.61%)
 健康護理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服務 (9.16%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (7.63%)
 博彩/悠閑 (5.28%)
 運輸 (4.61%)
 化學品 (4.38%)
 航天與國防 (4.04%)
 傳播 (3.19%)
按 資產(chǎn)
 固定收益 (90.82%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
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