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富蘭克林印度基金 (美元) A (累算)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
70.82
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.75%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
30.90億
主題 一般
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
69.21 - 70.82
+2.12%
+1.23%
1個(gè)月
66.97 - 70.82
+5.75%
+4.93%
3個(gè)月
61.98 - 70.82
+13.49%
+5.60%
1年
61.82 - 75.49
+4.73%
+7.58%
3年
43.70 - 75.49
+55.79%
+20.34%
自發(fā)行以來(lái)
9.95 - 75.49
+608.20%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
11.89%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.88%
-11.55%
+25.55%
+12.92%
+7.44%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (26.82%)
 非必需消費(fèi)品 (25.58%)
 資訊科技 (13.54%)
 工業(yè) (9.92%)
 健康護(hù)理 (8.68%)
 必需消費(fèi)品 (8.13%)
 能源 (4.15%)
 房地產(chǎn) (3.77%)
 公用事業(yè) (2.03%)
 其他 (1.04%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (-3.67%)
按 資產(chǎn)
 股票 (103.67%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (-3.67%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (34.10%)
 10.0-25.0 (27.44%)
 25.0-50.0 (23.13%)
 2.0-5.0 (9.16%)
 5.0-10.0 (3.97%)
 <2.0 (2.21%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
7.87%
ICICI BANK LTD
7.14%
INFOSYS LTD
6.12%
LARSEN & TOUBRO LTD
4.98%
ZOMATO LTD
4.22%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
4.15%
TATA MOTORS LTD
3.29%
UNITED SPIRITS LTD
3.14%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.07%
TITAN CO LTD
2.87%
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+17.16%
+17.22%
貝萊德美國(guó)靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.07
-5.88%
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富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
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-3.07%
-8.59%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
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-1.39%
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