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摩根新興市場(chǎng)債券基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
9.41
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.29%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
14.99億
 主題 一般
地域分布 新興市場(chǎng)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
9.38 - 9.41
+0.11%
+0.33%
1個(gè)月
9.26 - 9.41
+1.29%
+0.97%
3個(gè)月
8.92 - 9.52
-0.63%
+0.62%
1年
8.92 - 9.72
+1.84%
+3.09%
3年
8.00 - 9.72
+0.11%
+3.92%
自發(fā)行以來(lái)
8.00 - 16.57
-30.86%
+89.95%
波幅
3年年度化波幅
9.55%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥倫比亞 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和國(guó) (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 羅馬尼亞 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行業(yè)
 主權(quán) (73.70%)
 半主權(quán)債券 (15.20%)
 現(xiàn)金 (3.90%)
 企業(yè) (3.80%)
 半企業(yè)債券 (2.50%)
 本幣債券 (0.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿馬
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多爾
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相關(guān)基金(相同基金類(lèi)型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+4.46%
+4.00%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.33
+4.29%
+9.11%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.76
+2.96%
+5.83%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類(lèi)股份 累積單位 58.89
+2.62%
+1.90%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.10
+2.60%
+2.28%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.78
-0.58%
-0.48%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類(lèi)股份 累積單位 28.12
-0.47%
+0.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對(duì)沖股份 59.34
-0.27%
-1.97%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 30.08
-0.17%
+1.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對(duì)沖股份 7.97
-0.13%
-1.85%
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