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摩根全方位新興市場基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
43.68
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.14%
基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
54.71億
主題 一般
地域分布 新興市場
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
43.17 - 43.68
+1.11%
+1.23%
1個(gè)月
42.13 - 43.68
+3.14%
+4.93%
3個(gè)月
35.42 - 43.68
+8.71%
+5.60%
1年
35.42 - 43.68
+10.19%
+7.58%
3年
31.68 - 43.68
+12.14%
+20.34%
自發(fā)行以來
0.00 - 63.33
N/A
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
15.37%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-26.00%
-9.90%
+32.60%
+30.10%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (23.40%)
 印度 (15.90%)
 臺(tái)灣 (14.30%)
 其他 (9.50%)
 南韓 (9.30%)
 巴西 (9.30%)
 烏拉圭 (4.00%)
 南非 (3.60%)
 印尼 (3.50%)
 墨西哥 (3.50%)
 土耳其 (3.10%)
 現(xiàn)金 (0.60%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (25.60%)
 金融 (23.90%)
 非必需消費(fèi) (16.70%)
 必需消費(fèi) (10.20%)
 通訊服務(wù) (10.00%)
 工業(yè) (8.00%)
 物料 (2.10%)
 能源 (1.60%)
 健康護(hù)理 (1.30%)
 現(xiàn)金 (0.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
TSMC
資訊科技
9.10%
Tencent
通訊服務(wù)
7.10%
Samsung Electronics
資訊科技
4.40%
SK hynix
資訊科技
3.40%
MercadoLibre
非必需消費(fèi)
3.20%
NU Holdings
金融
3.10%
BBVA
金融
2.30%
Bajaj Finance
金融
2.00%
WEG
工業(yè)
1.90%
Bank Central Asia
金融
1.80%
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 96.68
+17.16%
+17.22%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
+13.31%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 41.82
+16.01%
+9.19%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 49.57
+15.04%
+15.31%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 25.22
+15.00%
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根泰國基金 (美元) 154.07
-5.88%
+3.83%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.99%
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 65.37
-3.07%
-8.59%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
-9.04%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 67.24
-1.39%
+3.70%
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