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摩根環(huán)球可換股證券 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
15.33
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.29%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
28.06億
 主題 可換股債券
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
15.21 - 15.33
+0.20%
+0.33%
1個(gè)月
14.70 - 15.33
+4.29%
+0.97%
3個(gè)月
13.39 - 15.33
+9.11%
+0.62%
1年
12.92 - 15.33
+7.43%
+3.09%
3年
11.78 - 15.33
+4.71%
+3.92%
自發(fā)行以來(lái)
10.53 - 24.54
+31.70%
+89.95%
波幅
3年年度化波幅
14.55%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+19.30%
+12.90%
-12.50%
-2.30%
+32.30%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (35.70%)
 其他 (18.60%)
 日本 (11.30%)
 法國(guó) (9.50%)
 德國(guó) (7.60%)
 中國(guó) (4.80%)
 英國(guó) (4.30%)
 西班牙 (4.20%)
 流動(dòng)資金 (4.00%)
按 行業(yè)
 金融 (16.90%)
 消費(fèi)周期 (16.30%)
 科技 (16.20%)
 通訊 (16.20%)
 非消費(fèi)周期 (9.90%)
 工業(yè) (9.40%)
 公用事業(yè) (6.00%)
 其他 (5.10%)
 流動(dòng)資金 (4.00%)
按 信用評(píng)級(jí)
 未評(píng)級(jí) (43.80%)
 BBB (19.90%)
 <BBB (16.60%)
 A (14.20%)
 AA (1.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
Yahoo 0% CB 01/12/18
美國(guó)
3.70%
Priceline.Com 0.35% CB 15/06/20
美國(guó)
2.50%
SanDisk 0.5% CB 15/10/20
美國(guó)
2.00%
Daimler/Aabar 4% CB 27/05/16
德國(guó)
2.00%
Citrix Systems 0.5% CB 15/04/19
美國(guó)
1.80%
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鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+4.46%
+4.00%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.33
+4.29%
+9.11%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.76
+2.96%
+5.83%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類(lèi)股份 累積單位 58.89
+2.62%
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+2.60%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.78
-0.58%
-0.48%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類(lèi)股份 累積單位 28.12
-0.47%
+0.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對(duì)沖股份 59.34
-0.27%
-1.97%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 30.08
-0.17%
+1.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對(duì)沖股份 7.97
-0.13%
-1.85%
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