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摩根俄羅斯基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
0.00
(更新 : 2025/05/02)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.80億
 主題 一般
地域分布 俄羅斯
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
0.00 - 0.00
0.00%
+1.23%
1個月
0.00 - 0.00
0.00%
+4.93%
3個月
0.00 - 7.61
-99.99%
+5.60%
1年
0.00 - 7.61
-99.99%
+7.58%
3年
0.00 - 7.61
-99.99%
+20.34%
自發(fā)行以來
0.00 - 24.67
-99.99%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
49.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-39.80%
+15.10%
-3.30%
+40.10%
-5.20%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (53.00%)
 現(xiàn)金 (24.90%)
 能源 (11.70%)
 物料 (9.40%)
 通訊服務(wù) (0.40%)
 必需消費(fèi) (0.30%)
 非必需消費(fèi) (0.20%)
 健康護(hù)理 (0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Kaspi
金融
29.90%
Halyk Savings Bank
金融
22.80%
NAC Kazatomprom
能源
8.50%
Polymetal International
物料
7.60%
Novatek
能源
0.80%
LUKOIL
能源
0.80%
Gazprom
能源
0.70%
Novolipetsk Steel
物料
0.40%
Norilsk Nickel
物料
0.30%
Tatneft
能源
0.30%
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