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施羅德環(huán)球基金系列 - 中國優(yōu)勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
375.35
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+2.34%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
10.65億
 主題 一般
地域分布 中國
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
363.74 - 375.35
+3.19%
+1.23%
1個月
363.74 - 375.72
+2.34%
+4.93%
3個月
318.22 - 398.62
-1.47%
+5.60%
1年
286.47 - 416.25
+18.25%
+7.58%
3年
271.63 - 456.65
-11.06%
+20.34%
自發(fā)行以來
96.84 - 677.92
+275.35%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
25.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (91.40%)
 太平洋（日本除外） (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流動資產(chǎn) (1.00%)
 歐洲（英國除外）／中東 (0.50%)
按 行業(yè)
 非必需消費品 (33.20%)
 通訊服務 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工業(yè)制造 (7.80%)
 資訊科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康護理 (6.30%)
 房地產(chǎn) (3.70%)
 公用事業(yè) (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消費品 (2.50%)
 流動資產(chǎn) (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 中國 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流動資產(chǎn) (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 臺灣 (0.70%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
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