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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
271.84
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+2.99%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.45億
 主題 高股息
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
266.76 - 272.25
+1.91%
+0.74%
1個月
259.16 - 272.25
+2.99%
+4.89%
3個月
226.85 - 272.25
+2.95%
+6.76%
1年
226.85 - 272.25
+14.74%
+8.38%
3年
170.81 - 272.25
+31.34%
+24.84%
自發(fā)行以來
59.37 - 272.25
+171.84%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
15.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (33.10%)
 日本 (15.50%)
 英國 (12.20%)
 德國 (8.70%)
 法國 (6.10%)
 其他 (5.70%)
 瑞士 (4.00%)
 南非 (3.70%)
 意大利 (2.90%)
 盧森堡 (2.20%)
 荷蘭 (2.10%)
 比利時 (2.10%)
 流動資產(chǎn) (1.70%)
按 行業(yè)
 通訊服務(wù) (22.80%)
 基本消費品 (16.40%)
 金融 (14.40%)
 非必需消費品 (13.80%)
 健康護理 (12.30%)
 工業(yè)制造 (5.10%)
 資訊科技 (4.70%)
 原料 (3.90%)
 能源 (3.30%)
 流動資產(chǎn) (1.70%)
 房地產(chǎn) (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (33.10%)
 歐洲（英國除外）／中東 (30.00%)
 日本 (15.50%)
 英國 (12.20%)
 新興市場 (5.70%)
 流動資產(chǎn) (1.70%)
 太平洋（日本除外） (1.70%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
BT Group PLC
2.80%
Swatch Group AG/The
2.70%
Molson Coors Beverage Co
2.70%
Verizon Communications Inc
2.70%
Henkel AG & Co KGaA
2.70%
Panasonic Holdings Corp
2.60%
GSK PLC
2.50%
Continental AG
2.50%
Bridgestone Corp
2.40%
Dentsu Group Inc
2.40%
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+20.22%
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+19.70%
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+18.04%
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+17.36%
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+17.25%
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
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摩根泰國基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國巴黎L1基金 主要消費品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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