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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
58.89
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.62%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
21.12億
 主題 高息
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
58.66 - 58.89
+0.39%
+0.33%
1個(gè)月
57.39 - 58.89
+2.62%
+0.97%
3個(gè)月
55.27 - 58.89
+1.90%
+0.62%
1年
54.28 - 58.89
+8.50%
+3.09%
3年
44.95 - 58.89
+22.04%
+3.92%
自發(fā)行以來(lái)
18.01 - 58.89
+194.46%
+89.95%
波幅
3年年度化波幅
6.20%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (61.50%)
 其他 (7.20%)
 加拿大 (5.20%)
 英國(guó) (5.20%)
 德國(guó) (3.90%)
 意大利 (3.50%)
 法國(guó) (2.80%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.70%)
 盧森堡 (2.40%)
 巴西 (1.70%)
 荷蘭 (1.50%)
 瑞典 (1.20%)
 西班牙 (1.20%)
按 行業(yè)
 工業(yè)制造 (75.30%)
 金融機(jī)構(gòu) (17.20%)
 公用事業(yè) (3.10%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
 國(guó)庫(kù)債券 (1.00%)
 機(jī)構(gòu)債券 (0.50%)
 資產(chǎn)抵押證券 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權(quán)債券 (-1.00%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BB (38.70%)
 B (31.10%)
 CCC (13.00%)
 BBB (12.40%)
 其他 (2.80%)
 AA (0.90%)
 AAA (0.80%)
 C (0.30%)
 CC (0.30%)
 A (-0.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.50%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
1.20%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.20%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
1.10%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.10%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.10%
CSC Holdings LLC 5.5000 15/04/2027 144A
0.90%
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鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+4.46%
+4.00%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.33
+4.29%
+9.11%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.76
+2.96%
+5.83%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類股份 累積單位 58.89
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中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.10
+2.60%
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.78
-0.58%
-0.48%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.12
-0.47%
+0.34%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對(duì)沖股份 59.34
-0.27%
-1.97%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 30.08
-0.17%
+1.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對(duì)沖股份 7.97
-0.13%
-1.85%
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