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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
7.06
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+5.06%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
19.30億
 主題 一般
地域分布 新興市場
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.02 - 7.06
+0.43%
+0.40%
1個月
6.72 - 7.06
+5.06%
+1.16%
3個月
6.31 - 7.06
+4.75%
+0.99%
1年
6.31 - 7.22
+1.00%
+3.18%
3年
5.91 - 7.53
-5.61%
+5.41%
自發(fā)行以來
5.91 - 21.10
-29.40%
+90.52%
波幅
3年年度化波幅
13.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內(nèi)容
按 巿場
 其他 (24.36%)
 超國家 (11.24%)
 埃及 (11.05%)
 厄瓜多爾 (9.58%)
 烏拉圭 (9.36%)
 馬來西亞 (8.57%)
 哈薩克 (7.35%)
 哥倫比亞 (5.88%)
 南非 (5.22%)
 肯亞 (4.08%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.31%)
按 行業(yè)
 本地貨幣政府/機構(gòu)債券: 投資級別 (32.41%)
 非本地貨幣主權(quán)債券: 非投資級別 (27.31%)
 本地貨幣政府/機構(gòu)債券: 非投資級別 (19.93%)
 超國家 (11.24%)
 非本地貨幣主權(quán)債券: 投資級別 (5.61%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.31%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.36%)
 企業(yè)債券: 非投資級別 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.19%)
按 資產(chǎn)
 固定收益 (96.69%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.31%)
按 貨幣
 其他 (19.92%)
 印度盧比 (14.52%)
 哥倫比亞比索 (10.61%)
 埃及鎊 (10.57%)
 烏拉圭比索 (9.36%)
 馬來西亞令吉 (8.57%)
 哈薩克斯坦坦加 (7.35%)
 歐元 (6.84%)
 墨西哥比索 (6.79%)
 匈牙利福林 (5.46%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
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