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惠理中華新星基金 (港元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
港元
 
73.26
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+8.79%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.41億
 主題 一般
地域分布 大中華
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
72.39 - 73.79
+1.20%
+0.43%
1個(gè)月
67.34 - 73.79
+8.79%
+4.77%
3個(gè)月
61.15 - 75.92
-3.03%
+1.95%
1年
57.72 - 75.92
+13.27%
+5.66%
3年
48.51 - 75.92
+5.14%
+15.08%
自發(fā)行以來
8.91 - 107.96
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
20.84%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 香港 (43.00%)
 臺(tái)灣 (34.00%)
 國(guó)企 (8.00%)
 紅籌 (7.00%)
 中國(guó)A股 (4.00%)
 美國(guó) (3.00%)
 現(xiàn)金 (1.00%)
按 行業(yè)
 信息技術(shù) (37.00%)
 非日常生活消費(fèi)品 (26.00%)
 通訊服務(wù) (12.00%)
 保險(xiǎn) (8.00%)
 工業(yè) (5.00%)
 日常消費(fèi)品 (3.00%)
 房地產(chǎn) (3.00%)
 其他 (3.00%)
 銀行 (2.00%)
 現(xiàn)金 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.80%
臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司
半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備
9.00%
中國(guó)移動(dòng)有限公司
電訊服務(wù)
6.90%
美團(tuán)
消費(fèi)者服務(wù)
6.70%
中國(guó)電信股份有限公司
電訊服務(wù)
6.10%
阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司
零售業(yè)
4.70%
技嘉科技股份有限公司
技術(shù)、硬件與設(shè)備
2.90%
友邦保險(xiǎn)控股有限公司
保險(xiǎn)
2.90%
PDD Holdings Inc
零售業(yè)
2.50%
北京同仁堂國(guó)藥有限公司
制藥、生物科技和生命科學(xué)
2.30%
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法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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