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貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
歐元
 
116.19
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+6.89%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.91億
主題 價值
地域分布 歐洲
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
114.99 - 116.19
+1.04%
+1.23%
1個月
108.70 - 116.48
+6.89%
+4.93%
3個月
96.67 - 116.48
+4.87%
+5.60%
1年
94.87 - 116.48
+14.20%
+7.58%
3年
70.42 - 116.48
+45.95%
+20.34%
自發(fā)行以來
19.29 - 116.48
N/A
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
12.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金內(nèi)容
按 巿場
 英國 (34.23%)
 法國 (20.11%)
 德國 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麥 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷蘭 (2.33%)
 愛爾蘭 (1.78%)
按 行業(yè)
 工業(yè) (37.54%)
 金融 (24.37%)
 醫(yī)療保健 (11.27%)
 非必需消費品 (5.69%)
 基本消費品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事業(yè) (2.79%)
 資訊科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地產(chǎn) (1.89%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億歐元 (76.16%)
 中型股-20至100億歐元 (18.80%)
 小型股-少於20億歐元 (3.94%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
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