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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
歐元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.90億
 主題 一般
地域分布 歐洲新興市場(chǎng)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
+0.74%
1個(gè)月
53.60 - 53.60
0.00%
+4.89%
3個(gè)月
53.60 - 53.60
0.00%
+6.76%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+8.38%
3年
53.60 - 53.60
0.00%
+24.84%
自發(fā)行以來(lái)
36.33 - 151.48
N/A
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (99.85%)
 俄羅斯 (0.15%)
按 行業(yè)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (99.85%)
 能源 (0.08%)
 金融 (0.05%)
 原材料 (0.02%)
 基本消費(fèi)品 (0.01%)
按 資產(chǎn)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (99.85%)
 大型股-高於或等於100億歐元 (0.14%)
 小型股-少於20億歐元 (0.01%)
 中型股-20至100億歐元 (0.01%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
SBERBANK ROSSII
0.05%
GAZPROM
0.04%
NK ROSNEFT
0.01%
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K
0.01%
NOVABEV GROUP
0.01%
TATNEFT
0.01%
NOVOLIPETSK STEEL
0.01%
NOVATEK
0.01%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 43.34
+20.22%
+13.49%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
貝萊德美國(guó)靈活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國(guó)巴黎L1基金 主要消費(fèi)品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類(lèi)別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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