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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
61.49
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+14.91%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
15.34億
 主題 金融
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
61.42 - 62.17
+0.11%
+0.74%
1個(gè)月
53.51 - 62.17
+14.91%
+4.89%
3個(gè)月
49.63 - 62.17
+14.08%
+6.76%
1年
43.21 - 62.17
+34.70%
+8.38%
3年
26.49 - 62.17
+112.55%
+24.84%
自發(fā)行以來
8.02 - 62.17
+514.90%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
20.05%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業(yè)
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務(wù) (19.34%)
 消費(fèi)金融 (7.42%)
 保險(xiǎn) (3.57%)
 家庭耐用消費(fèi)品 (1.99%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.04%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.04%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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+20.22%
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霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
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-5.15%
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富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國巴黎L1基金 主要消費(fèi)品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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