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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
歐元
 
27.46
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
-0.29%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
19.06億
 主題 一般
地域分布 歐洲 (歐元區(qū))
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.36 - 27.46
+0.15%
+0.13%
1個月
27.36 - 27.54
-0.29%
+0.44%
3個月
26.88 - 27.54
+2.04%
+0.11%
1年
26.31 - 27.85
+3.43%
+2.50%
3年
24.63 - 27.85
+2.16%
+2.41%
自發(fā)行以來
17.04 - 31.57
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 政府 (38.98%)
 企業(yè) (20.62%)
 政府有關(guān) (18.99%)
 備兌 (11.33%)
 證券化 (5.24%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.85%)
按 資產(chǎn)
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.85%)
按 信用評級
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未評級 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
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基金名稱
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1個月回報
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+3.52%
+7.44%
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+2.83%
+2.37%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
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+2.19%
+1.71%
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-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
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-1.22%
-0.86%
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-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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