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貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
30.14
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.03%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
9.28億
主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
30.00 - 30.14
+0.47%
+0.40%
1個(gè)月
29.79 - 30.14
+0.03%
+1.16%
3個(gè)月
29.55 - 30.14
+2.00%
+0.99%
1年
28.74 - 30.14
+4.51%
+3.18%
3年
27.00 - 30.14
+5.72%
+5.41%
自發(fā)行以來(lái)
20.02 - 33.08
N/A
+90.52%
波幅
3年年度化波幅
4.62%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 政府 (65.81%)
 證券化 (19.25%)
 企業(yè) (10.96%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.14%)
 政府有關(guān) (1.80%)
 市政債券 (0.03%)
按 資產(chǎn)
 3-5年 (20.52%)
 2-3年 (18.64%)
 1-2年 (17.84%)
 7-10年 (12.30%)
 5-7年 (8.76%)
 20+年 (7.46%)
 10-15年 (5.28%)
 15-20年 (4.48%)
 0-1年 (2.57%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.14%)
按 信用評(píng)級(jí)
 A (29.85%)
 AA (28.42%)
 AAA (21.58%)
 BBB (9.44%)
 BB (4.38%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.14%)
 B (1.96%)
 CCC (0.83%)
 CC (0.73%)
 其他 (0.57%)
 C (0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
7.96%
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026
7.78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.80%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.23%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.23%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.19%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.10%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.05%
相關(guān)基金(相同基金類(lèi)型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
+5.06%
+4.75%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.44
+4.54%
+10.44%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.80
+3.12%
+6.22%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.43
+2.96%
+2.64%
霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派 20.77
+2.82%
+3.75%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1 8.83
-0.90%
-5.56%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A1 8.83
-0.90%
-5.66%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A3 8.84
-0.67%
-5.45%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C2 11.59
-0.52%
-4.92%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A2 14.56
-0.41%
-4.71%
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