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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
18.78
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.58%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
1.40億
主題 一般
地域分布 美國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
18.68 - 18.78
+0.54%
+0.33%
1個(gè)月
18.57 - 18.89
-0.58%
+0.97%
3個(gè)月
18.45 - 19.05
-0.48%
+0.62%
1年
18.10 - 19.28
+2.74%
+3.09%
3年
16.63 - 19.28
+1.02%
+3.92%
自發(fā)行以來(lái)
13.57 - 20.99
N/A
+89.95%
波幅
3年年度化波幅
5.44%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 轉(zhuǎn)手按揭抵押證券 (114.64%)
 抵押擔(dān)保債券 (2.98%)
 商用房地產(chǎn)抵押證券 (1.77%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (-19.39%)
按 資產(chǎn)
 債券 (113.24%)
 現(xiàn)金 (-13.24%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (-19.39%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
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+4.46%
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+4.29%
+9.11%
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+2.96%
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.78
-0.58%
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-0.27%
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貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 30.08
-0.17%
+1.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對(duì)沖股份 7.97
-0.13%
-1.85%
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