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貝萊德亞太股票入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產(chǎn)凈值價格
港元
 
91.39
(更新 : 2023/04/06)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.10億
 主題 一般
地域分布 亞太區(qū)(日本除外)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
91.39 - 91.39
0.00%
+1.23%
1個月
91.39 - 91.39
0.00%
+4.93%
3個月
91.39 - 91.39
0.00%
+5.60%
1年
91.39 - 91.39
0.00%
+7.58%
3年
78.39 - 98.08
-4.89%
+20.34%
自發(fā)行以來
69.62 - 132.50
N/A
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
9.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-18.41%
+1.71%
+14.28%
+14.39%
-21.19%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 臺灣 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韓國 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰國 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行業(yè)
 非必需消費品 (28.09%)
 工業(yè) (23.31%)
 金融 (15.38%)
 資訊科技 (10.87%)
 醫(yī)療保健 (6.84%)
 通訊 (2.94%)
 現(xiàn)金 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
相關基金(相同基金類型)
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(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
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+17.16%
+17.22%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
+13.31%
惠理臺灣基金 (美元) 41.82
+16.01%
+9.19%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 49.57
+15.04%
+15.31%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 25.22
+15.00%
+23.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 154.07
-5.88%
+3.83%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.99%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 65.37
-3.07%
-8.59%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
-9.04%
富達基金 - 環(huán)球金融服務基金 A股 - 歐元 67.24
-1.39%
+3.70%
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