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貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產(chǎn)凈值價格
港元
 
59.34
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
-0.27%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
21.96億
 主題 一般
地域分布 亞洲 (包括日本)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.16 - 59.34
+0.30%
+0.33%
1個月
59.16 - 59.50
-0.27%
+0.97%
3個月
58.42 - 60.53
-1.97%
+0.62%
1年
58.42 - 61.73
-1.28%
+3.09%
3年
56.38 - 65.97
-10.05%
+3.92%
自發(fā)行以來
56.38 - 98.07
N/A
+89.95%
波幅
3年年度化波幅
5.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+4.48%
-16.73%
-7.58%
+6.63%
+10.62%
基金內(nèi)容
按 巿場
 印度 (17.47%)
 中國 (16.02%)
 其他 (15.31%)
 香港 (9.48%)
 印尼 (8.22%)
 澳洲 (7.73%)
 澳門 (7.01%)
 韓國 (5.95%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.77%)
 泰國 (4.53%)
 新加坡 (3.52%)
按 行業(yè)
 金融 (30.90%)
 其他 (17.45%)
 周期性消費 (14.42%)
 半主權(quán) (8.07%)
 公用事業(yè) (7.92%)
 國家主權(quán) (5.30%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.77%)
 房地產(chǎn) (3.40%)
 能源 (3.15%)
 資訊科技 (2.46%)
 地區(qū)政府 (2.14%)
按 信用評級
 BBB (43.00%)
 BB (20.61%)
 A (12.25%)
 其他 (7.90%)
 B (6.23%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.77%)
 CCC (1.99%)
 AAA (1.83%)
 AA (1.11%)
 CC (0.27%)
 C (0.05%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.32%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.27%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.12%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.10%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079
1.02%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079
0.93%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
0.86%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/2037
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
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