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貝萊德美元高收益?zhèn)?(澳幣) A8對沖股份
最新資產(chǎn)凈值價格
澳元
 
7.88
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+1.55%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
23.46億
 主題 高息
地域分布 美國
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.84 - 7.88
+0.51%
+0.33%
1個月
7.76 - 7.88
+1.55%
+0.97%
3個月
7.60 - 7.91
-0.38%
+0.62%
1年
7.60 - 8.04
+1.16%
+3.09%
3年
7.26 - 8.04
-0.63%
+3.92%
自發(fā)行以來
7.04 - 11.34
N/A
+89.95%
波幅
3年年度化波幅
6.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.61%
-13.32%
+4.00%
+3.66%
+13.09%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (73.05%)
 金融機(jī)構(gòu) (14.15%)
 資產(chǎn)抵押擔(dān)保證券 (6.06%)
 交易所買賣基金 (2.49%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.25%)
 公用事業(yè) (1.67%)
 股票 (0.24%)
 代理 (0.07%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產(chǎn)
 3-5年 (53.15%)
 5-7年 (11.97%)
 2-3年 (11.62%)
 1-2年 (8.57%)
 7-10年 (5.95%)
 0-1年 (5.71%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.25%)
 10-15年 (0.42%)
 20+年 (0.25%)
 15-20年 (0.09%)
按 信用評級
 B (39.48%)
 BB (32.25%)
 CCC (12.95%)
 BBB (6.07%)
 未評級 (4.01%)
 A (2.94%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.25%)
 C (0.04%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.49%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.17%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.00%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.84%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.80%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.80%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029
0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031
0.65%
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-0.17%
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貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.97
-0.13%
-1.85%
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