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安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
74.80
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+2.78%
 基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
11.00億
 主題 一般
地域分布 新興市場
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
73.77 - 74.80
+1.40%
+1.23%
1個月
72.07 - 74.80
+2.78%
+4.93%
3個月
61.62 - 74.80
+8.25%
+5.60%
1年
61.62 - 76.74
+9.24%
+7.58%
3年
56.35 - 76.74
+8.07%
+20.34%
自發(fā)行以來
8.39 - 106.33
+489.01%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
13.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 臺灣 (15.10%)
 韓國（南韓） (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷蘭 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 現(xiàn)金 (1.50%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可選消費品 (12.00%)
 工業(yè) (10.80%)
 通訊服務(wù) (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消費品 (4.30%)
 公用事業(yè) (2.70%)
 現(xiàn)金 (1.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
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+16.37%
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+16.01%
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+15.04%
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基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
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-5.88%
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-4.56%
+1.99%
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-8.59%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
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-1.39%
+3.70%
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