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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
236.73
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+5.92%
 基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
13.00億
 主題 一般
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
233.84 - 236.73
+1.24%
+1.23%
1個月
223.51 - 236.73
+5.92%
+4.93%
3個月
206.36 - 236.73
+14.55%
+5.60%
1年
203.65 - 257.90
+1.17%
+7.58%
3年
164.44 - 257.90
+34.01%
+20.34%
自發(fā)行以來
5.66 - 257.90
+319.14%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
12.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (27.50%)
 可選消費品 (10.40%)
 資訊科技 (10.00%)
 工業(yè) (9.90%)
 其他 (9.90%)
 原材料 (8.20%)
 通訊服務 (7.80%)
 房地產(chǎn) (6.90%)
 必需消費品 (6.50%)
 現(xiàn)金 (2.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ICICI Bank Ltd
7.90%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.10%
Mahindra & Mahindra Ltd
5.10%
Power Grid Corp of India Ltd
5.00%
Tata Consultancy Services Ltd
4.70%
Infosys Ltd
4.70%
Godrej Properties Ltd
4.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.80%
Axis Bank Ltd
3.30%
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+17.16%
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+16.37%
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+16.01%
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+15.00%
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