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安本標(biāo)準(zhǔn) - 環(huán)球可持續(xù)股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
26.78
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+2.45%
 基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.07億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.53 - 26.78
+0.80%
+1.23%
1個月
26.09 - 26.78
+2.45%
+4.93%
3個月
22.39 - 26.78
+7.59%
+5.60%
1年
22.39 - 27.92
+0.35%
+7.58%
3年
18.99 - 27.92
+21.91%
+20.34%
自發(fā)行以來
2.99 - 30.49
+299.66%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
14.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-13.29%
+4.07%
+14.68%
+14.37%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (60.90%)
 其他 (14.60%)
 法國 (4.70%)
 日本 (3.50%)
 荷蘭 (3.20%)
 現(xiàn)金 (2.90%)
 臺灣 (2.70%)
 瑞士 (2.60%)
 加拿大 (2.50%)
 香港 (2.40%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (27.00%)
 金融 (17.20%)
 工業(yè) (16.70%)
 醫(yī)療保健 (16.20%)
 必需消費品 (10.40%)
 原材料 (4.80%)
 可選消費品 (4.80%)
 現(xiàn)金 (2.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Microsoft Corp
6.30%
Eli Lilly & Co
4.40%
American Express Co
4.10%
UnitedHealth Group Inc
3.80%
Mastercard Inc
3.40%
TJX Cos Inc/The
3.30%
ASML Holding NV
3.30%
Procter & Gamble Co/The
3.20%
Tetra Tech Inc
3.10%
LOreal SA
3.10%
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