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東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
411.31
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.47%
基金公司 東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
9.24億
主題 一般
地域分布 印度
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
411.31 - 416.63
-0.64%
+0.74%
1個(gè)月
405.36 - 416.63
+1.47%
+4.89%
3個(gè)月
367.22 - 416.63
+11.24%
+6.76%
1年
363.15 - 441.85
-1.57%
+8.38%
3年
285.87 - 441.85
+40.57%
+24.84%
自發(fā)行以來(lái)
62.38 - 441.85
+311.31%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
11.96%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (30.33%)
 工業(yè) (13.84%)
 非必需消費(fèi)品 (13.48%)
 資訊科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康護(hù)理 (4.17%)
 必需消費(fèi)品 (3.45%)
 公用事業(yè) (2.23%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 (1.98%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
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惠理臺(tái)灣基金 (美元) 43.34
+20.22%
+13.49%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
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摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國(guó)巴黎L1基金 主要消費(fèi)品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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