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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
70.81
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+5.00%
基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.09千萬
主題 一般
地域分布 歐洲 (包括英國)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.59 - 70.81
+0.01%
+1.23%
1個月
67.44 - 70.81
+5.00%
+4.93%
3個月
58.92 - 70.81
+5.56%
+5.60%
1年
58.92 - 70.81
+5.58%
+7.58%
3年
44.95 - 70.81
+29.22%
+20.34%
自發(fā)行以來
0.00 - 70.81
N/A
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
17.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金內(nèi)容
按 巿場
 法國 (28.80%)
 英國 (18.60%)
 荷蘭 (12.90%)
 瑞士 (10.90%)
 德國 (7.50%)
 丹麥 (6.40%)
 西班牙 (4.20%)
 瑞典 (3.60%)
 比利時 (2.90%)
 現(xiàn)金 (0.40%)
按 行業(yè)
 醫(yī)療保健 (18.00%)
 必需消費品 (16.90%)
 金融 (15.40%)
 工業(yè) (13.60%)
 資訊科技 (12.50%)
 非必需消費品 (9.90%)
 能源 (8.40%)
 物料 (5.00%)
 現(xiàn)金 (0.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
6.49%
AXA SA
5.74%
ASML Holding NV
5.19%
Novo Nordisk A/S Class B
4.35%
Shell Plc
4.30%
TotalEnergies SE
4.05%
Sanofi
3.87%
Schneider Electric SE
3.85%
CAPGEMINI SE
3.68%
UNILEVER PLC
3.53%
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基金名稱
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1個月回報
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+17.16%
+17.22%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
+13.31%
惠理臺灣基金 (美元) 41.82
+16.01%
+9.19%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 49.57
+15.04%
+15.31%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 25.22
+15.00%
+23.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 154.07
-5.88%
+3.83%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.99%
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-3.07%
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富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
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