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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
1,181.94
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+3.02%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
11.83億
 主題 一般
地域分布 大中華
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1,164.19 - 1,194.80
+1.52%
+0.74%
1個月
1,137.45 - 1,194.80
+3.02%
+4.89%
3個月
1,020.41 - 1,279.56
-1.29%
+6.76%
1年
905.43 - 1,286.55
+19.46%
+8.38%
3年
835.04 - 1,390.52
-8.22%
+24.84%
自發(fā)行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
24.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (93.10%)
 香港 (4.70%)
 臺灣 (1.70%)
 現(xiàn)金 (0.60%)
按 行業(yè)
 非必需消費品 (36.80%)
 金融 (16.50%)
 通訊服務 (15.00%)
 資訊科技 (7.30%)
 工業(yè) (5.10%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 醫(yī)療保健 (3.70%)
 必需消費品 (3.50%)
 房地產(chǎn) (2.60%)
 公用事業(yè) (1.20%)
 現(xiàn)金 (0.60%)
按 資產(chǎn)
 其他中國股份 — 香港上市 (43.06%)
 H股 (27.65%)
 A股 (9.74%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (8.74%)
 紅籌 (3.88%)
 現(xiàn)金 (0.55%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10.10%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.55%
MEITUAN
5.78%
PDD HOLDINGS INC
4.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.39%
JD COM INC
3.75%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.60%
BYD CO LTD
2.89%
NETEASE INC
2.79%
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2.29%
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最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
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+20.22%
+13.49%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達基金 - 環(huán)球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國巴黎L1基金 主要消費品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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