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EUR 歐元–美國(guó)零售銷售成長(zhǎng)放緩,美元稍為承壓
XAU 倫敦黃金–疲弱數(shù)據(jù)打擊美元,黃金觸底回升 倫敦黃金週四自低位漲逾100美元,延至週五早盤(pán)更衝擊3250關(guān)口,受助於美元回軟以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟;再者,俄羅斯總統(tǒng)普丁未能出席和...
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EUR 歐元–美國(guó)零售銷售成長(zhǎng)放緩,美元稍為承壓
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XAU 倫敦黃金–疲弱數(shù)據(jù)打擊美元,黃金觸底回升

倫敦黃金週四自低位漲逾100美元,延至週五早盤(pán)更衝擊3250關(guān)口,受助於美元回軟以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟;再者,俄羅斯總統(tǒng)普丁未能出席和談也推動(dòng)了一些避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)。普丁沒(méi)有出席在土耳其舉行的和平談判,這降低了人們對(duì)和平協(xié)議取得進(jìn)展的預(yù)期。週四公佈數(shù)據(jù)顯示,4月美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格意外下跌,零售銷售成長(zhǎng)放緩;本週二的報(bào)告顯示,4月消費(fèi)者價(jià)格漲幅低於預(yù)期。數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲(chǔ)降息創(chuàng)造了更大的空間,市場(chǎng)形成了更鴿派的預(yù)期,市計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月才降息。

技術(shù)圖表見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)自超賣區(qū)域回升,而剛在周四金價(jià)未住了延伸自年初以來(lái)的上升趨向線,並且隨即展開(kāi)頗具規(guī)模的反撲,故此這段由5月7日開(kāi)始,接近三百美元的調(diào)整或見(jiàn)暫為休止。較近阻力預(yù)估在3250及3280,下一級(jí)將參考25天平均線3296以至3317美元。支援位將回看3216及3197,較大支撐預(yù)估在3172及3163美元。關(guān)鍵仍會(huì)矚目趨向線位置3,120美元。

倫敦黃金5月16日
預(yù)測(cè)早期波幅:3210 – 3232
阻力3254 – 3276 – 3299 – 3315 – 3330
支持3195 – 3179 – 3158 – 3135 – 3090

SPDR Gold Trust黃金持有量:
5月5日–939.39噸
5月6日–937.96噸
5月7日–937.67噸
5月8日–939.68噸
5月9日–937.94噸
5月12日–939.09噸
5月13日–936.51噸
5月14日–936.51噸
5月15日–927.62噸

5月15日上午定盤(pán)價(jià):3171.35
5月15日下午定盤(pán)價(jià):3191.05


XAG倫敦白銀–白銀續(xù)處區(qū)間爭(zhēng)持

倫敦白銀方面,銀價(jià)整體仍未有脫離近月來(lái)的橫盤(pán)區(qū)間。技術(shù)圖可見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)、以至MACD指標(biāo)均處?kù)稒M盤(pán)狀態(tài),大幅機(jī)會(huì)短期銀價(jià)仍處?kù)秴^(qū)間上落爭(zhēng)持。較近支撐先看32.28,下方較重要會(huì)先留意100天平均線,目前位於31.95美元,需慎防若後市失守此區(qū),則見(jiàn)銀價(jià)有較明顯之下調(diào)傾向,延伸支持位預(yù)料會(huì)在31.50及200天平均線31.31美元,之後關(guān)鍵指向31關(guān)口。至於當(dāng)前阻力預(yù)期為32.78及33.00,較大阻力料為33.25及33.70美元。

倫敦白銀5月16日
預(yù)測(cè)早期波幅:32.40 – 32.80
阻力33.15 – 33.45 – 33.95
支持32.15 – 31.75 – 31.35

iShares Silver Trust白銀持有量:
5月5日–13,958.74噸
5月6日–13,958.74噸
5月7日–13,958.74噸
5月8日–13,958.74噸
5月9日–14,020.96噸
5月12日–14,029.45噸
5月13日–13,999.75噸
5月14日–13,971.47噸
5月15日–13,971.47噸


EUR 歐元–美國(guó)零售銷售成長(zhǎng)放緩,美元稍為承壓

週四在美國(guó)公佈一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)後,美元走低,這些數(shù)據(jù)包括一項(xiàng)衡量消費(fèi)者健康狀況的指標(biāo),該指標(biāo)顯示,由於經(jīng)濟(jì)前景不明朗影響了消費(fèi)者信心,4月份零售銷售增長(zhǎng)放緩。美國(guó)商務(wù)部稱,上月零售銷售微升0.1%,3月增幅上修為1.7%,而經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期是維持不變。 3月零售銷售成長(zhǎng)的部分原因是,在美國(guó)總統(tǒng)川普4月2日宣佈加徵關(guān)稅之前,汽車等商品的購(gòu)買(mǎi)被提前了。在另一份報(bào)告中,美國(guó)勞工部稱,最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)上個(gè)月下降了0.5%,而3月經(jīng)向上修正後為保持不變。美國(guó)勞工部公佈的其他數(shù)據(jù)顯示,上週初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)穩(wěn)定在22.9萬(wàn)人,符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。

鑒於有跡象顯示貿(mào)易緊張局勢(shì)有所緩和,市場(chǎng)對(duì)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)今年降息的預(yù)期有所收斂,根據(jù)倫敦證交所集團(tuán)(LSEG)的數(shù)據(jù),美聯(lián)儲(chǔ)在9月份會(huì)議上首次降息至少25個(gè)基點(diǎn)的可能性為75.4%。先前的看法是可能在7月就降息。美聯(lián)儲(chǔ)官員最近的講話表明,聯(lián)儲(chǔ)在調(diào)整政策之前需要更多數(shù)據(jù)來(lái)確定關(guān)稅聲明對(duì)價(jià)格和經(jīng)濟(jì)的影響。在周四的評(píng)論中,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾並沒(méi)有把重點(diǎn)放在貨幣政策或經(jīng)濟(jì)前景上,但他表示,鑑於過(guò)去幾年的通脹經(jīng)驗(yàn),聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為他們需要重新考慮貨幣政策方法中圍繞就業(yè)和通脹的關(guān)鍵因素。美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾(Michael Barr)表示,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)固,通脹率正朝著聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)推進(jìn),但貿(mào)易政策引發(fā)了前景的不確定性。

歐元兌美元跌破1.12水準(zhǔn),為近月的重要技術(shù)盤(pán)整底部,而10天平均線也告下破25天平均線,示意中短線歐元大有機(jī)會(huì)續(xù)作下試。較近支撐先看50天平均線1.11及1.10關(guān)口。倘若以2月28日低點(diǎn)1.0359起始的累計(jì)漲幅計(jì)算,50%及61.8%的回調(diào)幅度為1.0965及1.0825。較大支撐指向100天平均線1.0760。阻力位將回看1.1230及25天平均線1.1320,下一級(jí)看至1.14及1.15水平。

預(yù)估波幅:
阻力1.1230 – 1.1320 - 1.1400 – 1.1500
支持1.1100 - 1.1000* – 1.0965 – 1.0825 – 1.0760

關(guān)注焦點(diǎn):
週五:歐元區(qū)3月貿(mào)易收支(17:00)


JPY 日?qǐng)A–經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)壓制美元走勢(shì)

週四公佈的數(shù)據(jù)顯示,4 月美國(guó)生產(chǎn)商價(jià)格意外下降,最終需求指數(shù)在3 月向上修正為持平後下降了0.5%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家先前預(yù)測(cè)PPI將上漲0.2%。與此同時(shí),美國(guó)工廠產(chǎn)出下滑幅度超過(guò)預(yù)期,在3月上修至成長(zhǎng)0.4%之後,上個(gè)月下降了0.4%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家先前預(yù)測(cè)產(chǎn)出將下滑0.2%。另一方面,美國(guó)零售銷售喜憂參半,總體銷售額在3月份上修至增長(zhǎng)1.7%後略微上升0.1%,但不包括汽車、汽油、建材和食品服務(wù)在內(nèi)的核心零售額在3 月份上修至增長(zhǎng)0.5%後,4 月份下降了0.2%。此指標(biāo)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的消費(fèi)者支出部分最為接近。整體數(shù)據(jù)加強(qiáng)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)兩次降息的押注,根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)的FedWatch工具,9月開(kāi)始降息的可能性約為75%。

美元兌日?qǐng)A走勢(shì),技術(shù)圖表所見(jiàn), 10天平均線上破25天平均線,MACD指標(biāo)上破信號(hào)線,預(yù)料美元兌日?qǐng)A仍有繼續(xù)攀升的空間。較近阻力在146.80及147.70,下一級(jí)看至148.60及200天平均線149.70水準(zhǔn)。支援位將回看145及25天平均線143.80,下一級(jí)料為142.30以至141.40水準(zhǔn)。

預(yù)估波幅:
阻力146.80 – 147.70 – 148.60 – 149.70
支持145.00 – 143.80 – 142.30 – 141.40

關(guān)注焦點(diǎn):
週五:日本第一季GDP (07:50)


GBP 英鎊–受惠英國(guó)GDP數(shù)據(jù)向好,英鎊持穩(wěn)

英鎊兌美元週四小幅走高,先前數(shù)據(jù)顯示英國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)快於預(yù)期,進(jìn)一步證明英國(guó)央行有理由減少降息次數(shù)。官方數(shù)據(jù)顯示,英國(guó)1-3月經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)0.7%,與2024年第四季度成長(zhǎng)率0.1%相比大幅上升,超過(guò)英國(guó)央行和經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的0.6%。英國(guó)3月經(jīng)濟(jì)較2月意外成長(zhǎng)0.2%,經(jīng)濟(jì)學(xué)家原預(yù)期持平。然而,美國(guó)總統(tǒng)川普貿(mào)易戰(zhàn)的全球影響,以及英國(guó)企業(yè)警告上月生效的英國(guó)就業(yè)稅上調(diào)將帶來(lái)衝擊,都可能對(duì)經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成壓力。英國(guó)財(cái)政大臣里夫斯(Rachel Reeves)在數(shù)據(jù)公佈後表示,明顯的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)正在逼近,同時(shí)強(qiáng)調(diào)日前宣佈與美國(guó)和印度達(dá)成貿(mào)易協(xié)定的重要性。英國(guó)央行上週降息25個(gè)基點(diǎn)後,交易商縮減2025年的降息押注。貨幣市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行年底前降息幅度預(yù)期從一週前的70 個(gè)基點(diǎn)下調(diào)至44 個(gè)基點(diǎn)。

英鎊兌美元走勢(shì),預(yù)料當(dāng)前阻力在1.3340,其後關(guān)鍵為1.3450,此前在2024年9月26日英鎊觸及1.3434後則開(kāi)展一波大型下跌浪。下一級(jí)阻力看至1.35關(guān)口及1.36水準(zhǔn)。技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)走低,示意下滑行情的風(fēng)險(xiǎn)猶存;支撐看至1.3130及1.3050水平,其後將指向1.30關(guān)口及250天平均線1.2840水平。

預(yù)估波幅:
阻力1.3340 - 1.3450* – 1.3500 – 1.3600
支持1.3130 – 1.3050 - 1.3000 – 1.2840


CHF 瑞郎–美元兌瑞郎延伸上行走勢(shì)

美元兌瑞郎走勢(shì),技術(shù)圖表見(jiàn)MACD指標(biāo)正上破信號(hào)線,5天平均線上破10天平均線形成黃金交叉,並且隨著匯價(jià)已突破近月的爭(zhēng)持區(qū)間,預(yù)料美元兌瑞郎正將開(kāi)展一波升勢(shì)。延伸目標(biāo)先預(yù)計(jì)在0.85水準(zhǔn),進(jìn)一步看至0.8670及0.8850。至於較近支撐預(yù)料在0.8310及25天平均0.8240,下一級(jí)看至0.8180。

預(yù)估波幅:
阻力0.8500 – 0.8670 – 0.8850
支持0.8310 – 0.8240 – 0.8180


AUD 澳幣–澳幣續(xù)呈調(diào)整,關(guān)注下週澳洲議息

澳幣兌美元週四續(xù)告回跌,未有受惠日內(nèi)美元的下跌,同時(shí),投資人亦開(kāi)始將焦點(diǎn)放在下週二澳洲央行的利率決定,市場(chǎng)預(yù)期減息25 個(gè)基點(diǎn),而聲明將是關(guān)鍵。上週後,澳元兌美元?jiǎng)傇诒具L三仍是受制於250天平均線0.65水準(zhǔn),倘若澳元可突破此區(qū),預(yù)料將可開(kāi)展新一段升勢(shì),延伸目標(biāo)看至0.66水準(zhǔn),之後會(huì)參考去年11月高點(diǎn)0.6687以至0.68水準(zhǔn)。然而,RSI及隨機(jī)指數(shù)已為回落,短期回吐壓力仍較大;目前較近支持回看0.6380,下一級(jí)預(yù)估在0.6340及100天平均線0.6290,之後看至0.6130。

預(yù)估波幅:
阻力0.6500 – 0.6600 – 0.6687 – 0.6800
支持0.6380 - 0.6340 – 0.6290 – 0.6130

關(guān)注焦點(diǎn):
週四:澳洲4月就業(yè)數(shù)據(jù)(09:30)


NZD 紐元–紐元形成技術(shù)頂部,引伸調(diào)整態(tài)勢(shì)

紐元兌美元走勢(shì),匯價(jià)過(guò)去兩週持續(xù)探試著0.60關(guān)口,但一再未能作出明確突破,終在本週一跌破近期低位,預(yù)料紐元仍有進(jìn)一步調(diào)整空間。以黃金比率計(jì)算,23.6%及38.2%的回調(diào)水準(zhǔn)為0.59及0.5820,擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度為0.5755及0.5690水準(zhǔn)。較大支撐參考0.56水平。至於阻力將會(huì)關(guān)注25天平均線0.5915及0.60關(guān)口,較大阻力看至0.6150以至0.62水準(zhǔn)。

預(yù)估波幅:
阻力0.5915 - 0.6000** – 0.6150 – 0.6200
支持0.5900 – 0.5820 - 0.5755 – 0.5690 – 0.5600


CAD 加幣–美元築底反彈,受制200MA

美元兌加幣近月在1.38水準(zhǔn)築起較重要的技術(shù)底部,上週已見(jiàn)出現(xiàn)回升,但到本週似乎正受制於200天平均線1.4020,亦可說(shuō)是在1.40關(guān)口受制,然而伴隨著RSI及隨機(jī)指數(shù)續(xù)為走高,可望美元兌加元有進(jìn)一步上升動(dòng)力。延伸目標(biāo)將看至50天平均線1.4090及1.4230,再而指向1.44水準(zhǔn)以至3月4日高點(diǎn)1.4543。支援位回看250天平均線1.3950及1.3880,關(guān)鍵仍在1.3750/1.38水準(zhǔn)。

預(yù)估波幅:
阻力1.4000* - 1.4090 – 1.4230 – 1.4400 – 1.4543
支持1.3950 – 1.3880 - 1.3800* – 1.3750


CL 紐約期油–市場(chǎng)預(yù)期美伊達(dá)成核協(xié)議,油價(jià)遭阻回落

油價(jià)週四走低,因市場(chǎng)預(yù)期美伊將達(dá)成核協(xié)議,從而導(dǎo)緻美國(guó)放鬆對(duì)伊朗的製裁並向全球市場(chǎng)釋放更多石油。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)下跌1.53 美元,或2.42%,報(bào)61.62 美元。美國(guó)總統(tǒng)川普週四表示,美國(guó)即將與伊朗達(dá)成核協(xié)議,而德黑蘭方面也在「某種程度上」同意了協(xié)議條款。一名伊朗官員在周三發(fā)表的採(cǎi)訪中告訴NBC News,伊朗願(yuàn)意與美國(guó)達(dá)成協(xié)議,以換取解除經(jīng)濟(jì)制裁。另一方面,俄羅斯總統(tǒng)普丁週四拒絕了與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在土耳其會(huì)面的挑戰(zhàn),這對(duì)和談取得突破的前景造成了打擊。

技術(shù)圖表所見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)仍告上揚(yáng),可望油價(jià)仍可進(jìn)一步上揚(yáng)。較近支援先看25天平均線61.20及60關(guān)口,下一級(jí)看至及57.70及57美元。阻力位預(yù)計(jì)在63及50天平均線64.10,關(guān)鍵參考4月下旬未能明確回破的65關(guān)口,隨後留意66.90;另一關(guān)鍵為上月高位未可突破的200天平均線,目前位於69.80美元。

預(yù)估波幅:
阻力63.00 - 64.10 – 65.00 – 66.90 – 69.80
支持61.20 – 60.00 – 57.70 – 57.00

本週要聞:
EIA:美國(guó)一週原油每日進(jìn)口量增加42.2萬(wàn)桶-
EIA:美國(guó)一週煉廠產(chǎn)能利用率上升1.2個(gè)百分點(diǎn)
EIA:美國(guó)一週汽油庫(kù)存減少102.2萬(wàn)桶
EIA:美國(guó)一週原油庫(kù)存增加345.4萬(wàn)桶
EIA:美國(guó)一週餾分油庫(kù)存減少315.5萬(wàn)桶
 
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更新日期為: 2023年1月6日