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聯(lián)博 - 環(huán)球可持續(xù)趨勢(shì)基金 (美元) A
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
42.95
(更新 :2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.97%
 基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
25.59億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
基金資料
註冊(cè)國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Daniel C. Roarty & Benjamin Ruegsegger
基金公司
 聯(lián)博香港有限公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 USD 2000
贖回費(fèi)
 USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
 31/05
發(fā)行日期
 1996/08/01
發(fā)行價(jià)格
 USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
 A類、A類H澳元、A類H加元及A類H新加坡元股份：最高為購買價(jià)的5%。不適用於其他股份類別
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 不適用
維護(hù)費(fèi)
 或有遞延銷售費(fèi)B類、B類H澳元及B類H新加坡元股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨(jìng)值或原始成本（以較低者為準(zhǔn)）的4%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費(fèi)C類及C類H澳元股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨(jìng)值或原始成本（以較低者為準(zhǔn)）的1%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費(fèi)：不適用於其他股份類別。託管人費(fèi)：費(fèi)用將根據(jù)本基金的資產(chǎn)及交易量或其他原因減少或增加（有關(guān)各項(xiàng)費(fèi)用的最新年度化數(shù)額佔(zhàn)本基金日均資產(chǎn)淨(jìng)值的百分比，請(qǐng)參閱認(rèn)購章程。）。應(yīng)付行政管理人的行政費(fèi)：同託管人費(fèi)。過戶代理費(fèi)：同託管人費(fèi)。分銷費(fèi)B類、B類H澳元及B類H新加坡元股份：每年佔(zhàn)日均資產(chǎn)淨(jìng)值的1.00%。分銷費(fèi)：不適用於其他股份類別。應(yīng)付管理公司的行政費(fèi)：每年佔(zhàn)日均資產(chǎn)淨(jìng)值的0.05%?，F(xiàn)行每年收費(fèi)率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費(fèi)前證監(jiān)會(huì)可能會(huì)要求須提前最多三個(gè)月向投資者發(fā)出通知。
管理費(fèi)
 1.70%
贖回費(fèi)
 不適用
基金文件及鏈結(jié)
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