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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
14.50
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+1.94%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
9.27億
主題 基礎建設
地域分佈 環(huán)球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.50 - 14.61
-0.01%
+0.43%
1個月
14.15 - 14.64
+1.94%
+4.77%
3個月
12.99 - 14.64
+6.44%
+1.95%
1年
12.70 - 14.64
+9.91%
+5.66%
3年
11.25 - 14.64
+0.61%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.15 - 14.75
+45.00%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英國 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法國 (4.20%)
 中國 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流動資金 (-0.10%)
按 行業(yè)
 電力公共事業(yè) (28.10%)
 收費公路 (13.80%)
 客貨運鐵路 (11.80%)
 多元公共事業(yè) (11.00%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.90%)
 機場服務 (7.90%)
 電訊發(fā)射塔房地產投資信託 (6.10%)
 可燃氣公共事業(yè) (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水務公共事業(yè) (2.20%)
 環(huán)保及設施服務 (2.00%)
 流動資金 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業(yè)
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.90%
National Grid plc
多元公共事業(yè)
4.70%
Nextera Energy Inc
電力公共事業(yè)
4.50%
Eversource Energy
電力公共事業(yè)
4.40%
American Tower Corporation
電訊發(fā)射塔房地產投資信託
4.30%
Duke Energy Corporation
電力公共事業(yè)
4.10%
Transurban
收費公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
電力公共事業(yè)
3.30%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
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-3.60%
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富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
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