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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
14.50
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.94%
 基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
9.27億
 主題 基礎(chǔ)建設(shè)
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
14.50 - 14.61
-0.01%
+0.43%
1個(gè)月
14.15 - 14.64
+1.94%
+4.77%
3個(gè)月
12.99 - 14.64
+6.44%
+1.95%
1年
12.70 - 14.64
+9.91%
+5.66%
3年
11.25 - 14.64
+0.61%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.15 - 14.75
+45.00%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.19%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英國 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法國 (4.20%)
 中國 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流動(dòng)資金 (-0.10%)
按 行業(yè)
 電力公共事業(yè) (28.10%)
 收費(fèi)公路 (13.80%)
 客貨運(yùn)鐵路 (11.80%)
 多元公共事業(yè) (11.00%)
 石油與可燃?xì)赓A存及運(yùn)輸 (8.90%)
 機(jī)場(chǎng)服務(wù) (7.90%)
 電訊發(fā)射塔房地產(chǎn)投資信託 (6.10%)
 可燃?xì)夤彩聵I(yè) (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水務(wù)公共事業(yè) (2.20%)
 環(huán)保及設(shè)施服務(wù) (2.00%)
 流動(dòng)資金 (-0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Union Pacific Corporation
客貨運(yùn)鐵路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業(yè)
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃?xì)赓A存及運(yùn)輸
4.90%
National Grid plc
多元公共事業(yè)
4.70%
Nextera Energy Inc
電力公共事業(yè)
4.50%
Eversource Energy
電力公共事業(yè)
4.40%
American Tower Corporation
電訊發(fā)射塔房地產(chǎn)投資信託
4.30%
Duke Energy Corporation
電力公共事業(yè)
4.10%
Transurban
收費(fèi)公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
電力公共事業(yè)
3.30%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
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聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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