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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
190.54
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+7.54%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.01億
 主題 一般
地域分佈 中國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
185.67 - 190.54
+2.62%
+0.74%
1個(gè)月
177.18 - 190.54
+7.54%
+4.89%
3個(gè)月
165.64 - 199.54
+0.78%
+6.76%
1年
145.45 - 199.54
+17.33%
+8.38%
3年
137.91 - 199.86
+2.04%
+24.84%
自發(fā)行以來(lái)
9.21 - 322.10
+1,805.40%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
22.85%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 香港 (44.00%)
 國(guó)企 (22.00%)
 中國(guó)A股 (17.00%)
 美國(guó) (8.00%)
 現(xiàn)金 (6.00%)
 紅籌 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行業(yè)
 非日常生活消費(fèi)品 (39.00%)
 通訊服務(wù) (12.00%)
 銀行 (10.00%)
 工業(yè) (8.00%)
 保險(xiǎn) (7.00%)
 信息技術(shù) (7.00%)
 日常消費(fèi)品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
 房地產(chǎn) (2.00%)
 現(xiàn)金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂(lè)
9.50%
阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司
零售業(yè)
7.80%
美團(tuán)
消費(fèi)者服務(wù)
7.10%
小米集團(tuán)
技術(shù)、硬件與設(shè)備
4.50%
京東集團(tuán)股份有限公司
零售業(yè)
4.10%
比亞迪股份有限公司
汽車(chē)與汽車(chē)零部件
3.80%
PDD Holdings Inc
零售業(yè)
3.70%
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
銀行
3.10%
美的集團(tuán)股份有限公司
耐用消費(fèi)品與服裝
2.80%
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司
資本品
2.60%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 43.34
+20.22%
+13.49%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
貝萊德美國(guó)靈活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國(guó)巴黎L1基金 主要消費(fèi)品創(chuàng)新股票基金 經(jīng)典 資本類(lèi)別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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