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強積金簡易搜尋

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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費用、或開支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優(yōu)選計劃
中港基金 股票 155.010
2025/04/30		 +29.08% +9.57% +9.73% -4.27% +10.68% 0.78%
歐洲股票基金 股票 338.790
2025/04/30		 +10.25% +9.06% +7.74% +3.30% +13.33% 1.67%
亞歐基金 股票 205.160
2025/04/30		 +9.66% +5.22% +5.73% +2.85% +8.64% 0.84%
中港動態(tài)資產(chǎn)配置基金 混合資產(chǎn) 103.990
2025/04/30		 +15.57% +3.63% +5.00% -1.76% +5.72% 1.28%
增長組合 混合資產(chǎn) 321.410
2025/04/30		 +11.16% +2.88% +2.28% +0.22% +4.16% 1.67%
環(huán)球債券基金 債券 113.670
2025/04/30		 +6.27% +2.62% +3.66% +1.94% +4.23% 0.98%
基金經(jīng)理精選退休基金 混合資產(chǎn) 204.720
2025/04/30		 +8.78% +2.54% +2.49% +0.64% +3.76% 1.46%
均衡組合 混合資產(chǎn) 232.710
2025/04/30		 +8.55% +2.34% +2.42% +0.61% +3.68% 1.67%
穩(wěn)定資本組合 混合資產(chǎn) 199.250
2025/04/30		 +7.37% +2.17% +2.58% +0.92% +3.55% 1.67%
亞洲債券基金 債券 114.590
2025/04/30		 +6.36% +1.61% +1.43% -0.05% +2.09% 0.78%
65歲後基金 混合資產(chǎn) 1.161
2025/04/30		 +5.83% +1.55% +0.61% +1.02% +1.37% 0.80%
綠色退休基金 股票 301.780
2025/04/30		 +13.44% +1.46% -4.05% +1.30% -0.23% 1.42%
亞洲股票基金 股票 351.130
2025/04/30		 +8.34% +1.40% +1.98% +1.35% +3.86% 1.69%
強積金保守基金 強積金保守 123.620
2025/04/30		 +2.91% +1.39% +0.69% +0.23% +0.91% 0.78%
核心累積基金 混合資產(chǎn) 1.551
2025/04/30		 +8.16% +1.08% -1.66% +0.91% +0.40% 0.79%
大中華股票基金 股票 270.790
2025/04/30		 +13.33% +0.50% +1.00% -3.12% +1.72% 1.67%
全球基金 股票 222.060
2025/04/30		 +9.74% +0.17% -3.86% +0.38% -0.80% 0.84%
美洲基金 股票 366.980
2025/04/30		 +9.75% -2.43% -8.37% -0.92% -5.30% 0.82%
北美股票基金 股票 428.360
2025/04/30		 +7.91% -3.73% -8.90% -1.15% -5.99% 1.67%
保證組合 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 強積金計劃
AMTD 景順香港中國基金 股票 12.081
2025/04/30		 +16.84% +5.34% +6.39% -5.29% +7.34% 1.34%
AMTD 景順歐洲基金 股票 21.313
2025/04/30		 +3.21% +4.85% +3.98% +1.50% +8.77% 1.39%
AMTD 景順環(huán)球債券基金 債券 10.640
2025/04/30		 +6.75% +3.05% +3.78% +1.99% +4.35% 1.42%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產(chǎn) 15.571
2025/04/30		 +7.87% +2.68% +2.77% +0.62% +4.06% 1.72%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產(chǎn) 17.785
2025/04/30		 +8.66% +2.62% +2.39% +0.06% +4.00% 1.54%
AMTD景順目標現(xiàn)在退休基金 混合資產(chǎn) 13.895
2025/04/30		 +7.35% +2.61% +2.93% +0.89% +4.02% 1.90%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產(chǎn) 19.174
2025/04/30		 +8.95% +2.53% +2.01% -0.49% +3.93% 1.66%
AMTD 安聯(lián)精選增長基金 混合資產(chǎn) 22.168
2025/04/30		 +10.94% +2.34% +2.22% +0.53% +3.74% 1.31%
AMTD 安聯(lián)精選穩(wěn)定增長基金 混合資產(chǎn) 15.994
2025/04/30		 +8.75% +2.34% +2.79% +1.15% +3.85% 1.29%
AMTD 安聯(lián)精選均衡基金 混合資產(chǎn) 18.890
2025/04/30		 +9.88% +2.33% +2.56% +0.83% +3.83% 1.30%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.750
2025/04/30		 +6.44% +2.23% +0.98% +1.35% +1.77% 0.86%
AMTD 安聯(lián)精選穩(wěn)定資本基金 混合資產(chǎn) 13.390
2025/04/30		 +7.20% +2.04% +2.86% +1.36% +3.62% 1.32%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.735
2025/04/30		 +8.78% +1.79% -1.39% +1.14% +0.69% 0.86%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.913
2025/04/30		 +2.91% +1.30% +0.61% +0.20% +0.87% 1.18%
AMTD 安聯(lián)精選靈活資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 14.787
2025/04/30		 +3.51% +0.94% +0.64% +0.15% +1.36% 1.32%
AMTD 景順亞洲基金 股票 16.696
2025/04/30		 +7.53% -0.50% +0.21% -2.21% +2.32% 1.40%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行恒指ESG成分基金 股票 25.475
2025/04/30		 +28.34% +9.35% +11.49% -3.11% +11.98% 0.93%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 21.582
2025/04/30		 +23.66% +8.35% +9.71% -3.96% +11.03% 1.71%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 24.345
2025/04/30		 +21.72% +5.65% +7.71% -4.07% +8.75% 1.74%
交通銀行環(huán)球債券成分基金 債券 22.979
2025/04/30		 +6.80% +3.26% +3.74% +2.03% +4.29% 1.20%
交通銀行保證回報成分基金 保證 14.302
2025/04/30		 +7.76% +3.15% +2.72% -0.04% +3.17% 1.76%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 27.960
2025/04/30		 +14.89% +2.65% +2.56% -1.88% +4.32% 1.71%
交通銀行65歲後基金 混合資產(chǎn) 23.702
2025/04/30		 +6.80% +2.36% +1.03% +1.39% +1.87% 0.82%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產(chǎn) 38.277
2025/04/30		 +10.69% +2.31% +2.24% +0.52% +3.75% 1.75%
交通銀行核心累積基金 混合資產(chǎn) 31.671
2025/04/30		 +9.05% +1.87% -1.39% +1.15% +0.73% 0.82%
交通銀行均衡成分基金 混合資產(chǎn) 21.315
2025/04/30		 +8.88% +1.81% +1.56% +0.22% +3.40% 1.71%
交通銀行平穩(wěn)增長成分基金 混合資產(chǎn) 17.507
2025/04/30		 +7.25% +1.58% +1.88% +0.60% +3.32% 1.70%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 15.013
2025/04/30		 +3.02% +1.40% +0.68% +0.21% +0.91% 1.04%
交通銀行北美股票成分基金 股票 12.989
2025/04/30		 +9.13% -2.93% -8.72% -1.29% -5.76% N/A
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 39.519
2025/04/30		 +5.80% -3.56% 0.00% -0.34% +0.11% 1.72%

 BCT（強積金）行業(yè)計劃
BCT (行業(yè)) 中國及香港股票基金 股票 3.755
2025/04/30		 +21.00% +6.43% +8.17% -4.11% +8.78% 1.67%
BCT（行業(yè)）環(huán)球債券基金 債券 1.274
2025/04/30		 +3.92% +2.67% +3.49% +1.91% +3.94% 1.67%
BCT（行業(yè)）E30 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 2.013
2025/04/30		 +7.49% +2.48% +2.69% +1.18% +3.68% 1.71%
BCT（行業(yè)）E50 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 2.209
2025/04/30		 +8.49% +2.48% +2.34% +0.68% +3.67% 1.72%
BCT（行業(yè)）E70 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 2.348
2025/04/30		 +9.47% +2.41% +1.97% +0.19% +3.61% 1.72%
BCT（行業(yè)）65歲後基金 混合資產(chǎn) 1.183
2025/04/30		 +6.74% +2.32% +1.01% +1.38% +1.83% 0.87%
BCT（行業(yè)）核心累積基金 混合資產(chǎn) 1.564
2025/04/30		 +8.96% +1.84% -1.41% +1.14% +0.70% 0.87%
BCT（行業(yè)）強積金保守基金 強積金保守 1.230
2025/04/30		 +3.11% +1.45% +0.70% +0.24% +0.96% 0.98%
BCT靈活混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 1.732
2025/04/30		 +3.08% +0.80% +0.52% +0.13% +1.19% 1.64%
BCT（行業(yè)）人民幣債券基金 債券 1.059
2025/04/30		 +2.55% -0.31% +0.64% +0.02% +1.33% 1.27%
BCT（行業(yè)）環(huán)球股票基金 股票 3.853
2025/04/30		 +9.05% -1.44% -5.54% -0.04% -2.63% 1.79%
BCT（行業(yè)）亞洲股票基金 股票 3.755
2025/04/30		 +4.86% -2.50% +0.38% -0.77% +0.63% 1.75%

 BCT積金之選
BCT恒指基金 股票 1.489
2025/04/30		 +28.97% +9.47% +9.65% -4.43% +10.57% 0.84%
BCT中國及香港股票基金 股票 0.974
2025/04/30		 +20.95% +6.60% +8.29% -4.04% +8.92% 1.51%
BCT歐洲股票基金 股票 1.597
2025/04/30		 +1.01% +3.19% +1.11% +1.76% +6.20% 1.58%
BCT環(huán)球債券基金 債券 1.470
2025/04/30		 +5.28% +2.73% +3.54% +1.91% +3.99% 1.46%
BCT E70 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 2.455
2025/04/30		 +8.70% +2.66% +2.06% +0.23% +3.82% 1.52%
BCT E50 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 2.210
2025/04/30		 +7.65% +2.64% +2.41% +0.69% +3.80% 1.51%
BCT E30 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 1.872
2025/04/30		 +6.53% +2.54% +2.69% +1.14% +3.71% 1.51%
BCT E90 混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 2.682
2025/04/30		 +9.38% +2.50% +1.56% -0.19% +3.63% 1.51%
BCT 65歲後基金 混合資產(chǎn) 1.188
2025/04/30		 +6.76% +2.34% +1.02% +1.37% +1.84% 0.79%
BCT港元債券基金 債券 1.281
2025/04/30		 +6.59% +2.16% +2.07% +0.67% +2.59% 1.06%
BCT儲蓄易2050 基金 混合資產(chǎn) 0.965
2025/04/30		 +9.87% +1.94% +1.42% -0.62% +3.17% 1.53%
BCT 核心累積基金 混合資產(chǎn) 1.584
2025/04/30		 +9.00% +1.86% -1.39% +1.14% +0.73% 0.79%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產(chǎn) 2.880
2025/04/30		 +9.95% +1.81% +1.30% -0.41% +3.06% 1.50%
BCT儲蓄易2045 基金 混合資產(chǎn) 0.958
2025/04/30		 +9.68% +1.71% +1.22% -0.56% +3.03% 1.57%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產(chǎn) 2.769
2025/04/30		 +8.83% +1.54% +1.10% -0.40% +2.72% 1.50%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產(chǎn) 2.763
2025/04/30		 +9.40% +1.49% +0.99% -0.58% +2.74% 1.50%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.244
2025/04/30		 +3.15% +1.45% +0.69% +0.23% +0.97% 0.90%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產(chǎn) 2.622
2025/04/30		 +6.25% +1.33% +1.14% +0.22% +2.11% 1.25%
BCT亞洲收益退休基金 混合資產(chǎn) 0.983
2025/04/30		 +2.30% +0.99% -0.30% -0.80% +0.72% 1.59%
BCT靈活混合資產(chǎn)基金 混合資產(chǎn) 1.834
2025/04/30		 +3.34% +0.92% +0.59% +0.15% +1.28% 1.35%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產(chǎn) 2.375
2025/04/30		 +4.74% +0.53% +0.43% +0.04% +1.13% 1.25%
BCT人民幣債券基金 債券 1.059
2025/04/30		 +2.64% -0.29% +0.65% +0.01% +1.33% 1.23%
BCT世界股票基金 股票 2.744
2025/04/30		 +8.52% -0.44% -4.49% -0.11% -1.83% 1.01%
BCT大中華股票基金 股票 1.625
2025/04/30		 +13.31% -0.48% +1.45% -3.33% +1.46% 1.15%
BCT環(huán)球股票基金 股票 4.446
2025/04/30		 +6.98% -1.17% -5.42% +0.02% -2.40% 1.49%
BCT亞洲股票基金 股票 3.776
2025/04/30		 +5.58% -2.42% +0.43% -0.75% +0.70% 1.61%
BCT美國股票基金 股票 1.139
2025/04/30		 +9.46% -2.58% -8.58% -0.82% -5.69% 0.95%

 東亞（強積金）行業(yè)計劃
東亞中國追蹤指數(shù)基金 股票 9.241
2025/04/30		 +33.25% +11.63% +9.56% -4.59% +11.60% 1.19%
東亞香港追蹤指數(shù)基金 股票 14.489
2025/04/30		 +29.23% +9.67% +9.76% -4.27% +10.69% 0.59%
東亞 (行業(yè)計劃) 香港股票基金 股票 11.272
2025/04/30		 +22.96% +9.17% +9.32% -3.88% +10.88% 1.32%
東亞 (行業(yè)計劃) 增長基金 混合資產(chǎn) 26.182
2025/04/30		 +8.64% +2.19% +1.74% +0.26% +3.18% 1.41%
東亞 (行業(yè)計劃) 均衡基金 混合資產(chǎn) 21.870
2025/04/30		 +6.99% +1.65% +1.74% +0.59% +2.79% 1.38%
東亞 (行業(yè)計劃) 平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 19.156
2025/04/30		 +5.63% +1.43% +1.81% +0.86% +2.59% 1.35%
東亞 (行業(yè)計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.040
2025/04/30		 +3.09% +1.39% +0.68% +0.22% +0.90% 0.84%
東亞 (行業(yè)計劃) 65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.921
2025/04/30		 +5.45% +1.03% +0.22% +0.80% +1.13% 0.80%
東亞 (行業(yè)計劃) 核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.997
2025/04/30		 +7.59% +0.47% -2.51% +0.59% -0.27% 0.80%
東亞 (行業(yè)計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.990
2025/04/30		 +1.29% -0.35% +0.28% -0.08% +1.09% 0.79%
東亞 (行業(yè)計劃) 大中華股票基金 股票 15.981
2025/04/30		 +10.10% -2.69% -0.73% -3.72% -0.47% 1.35%
東亞 (行業(yè)計劃) 亞洲股票基金 股票 16.536
2025/04/30		 +3.30% -3.52% -0.53% -0.27% -1.00% 1.30%

 東亞（強積金）集成信託計劃
東亞中國追蹤指數(shù)基金 股票 8.946
2025/04/30		 +33.09% +11.63% +9.55% -4.55% +11.60% 1.22%
東亞香港追蹤指數(shù)基金 股票 14.486
2025/04/30		 +29.10% +9.64% +9.79% -4.25% +10.72% 0.62%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 18.963
2025/04/30		 +22.94% +9.14% +9.31% -3.99% +10.89% 1.31%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 17.773
2025/04/30		 +9.51% +8.31% +5.40% +1.87% +11.24% 1.53%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.747
2025/04/30		 +3.48% +3.41% +1.49% +2.64% +1.04% 1.60%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產(chǎn) 25.399
2025/04/30		 +8.74% +2.21% +1.74% +0.27% +3.19% 1.40%
東亞(強積金)環(huán)球債券基金 債券 10.957
2025/04/30		 +5.18% +2.00% +3.22% +1.79% +3.57% 1.07%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產(chǎn) 21.668
2025/04/30		 +7.14% +1.74% +1.82% +0.60% +2.88% 1.37%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.655
2025/04/30		 +3.07% +1.38% +0.68% +0.21% +0.91% 0.83%
東亞 (強積金) 平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 18.760
2025/04/30		 +5.57% +1.34% +1.74% +0.84% +2.51% 1.34%
東亞（強積金）65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.897
2025/04/30		 +5.46% +1.04% +0.22% +0.80% +1.13% 0.71%
東亞（強積金）核心累積基金 混合資產(chǎn) 16.053
2025/04/30		 +7.59% +0.47% -2.50% +0.59% -0.26% 0.78%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.061
2025/04/30		 +1.55% -0.28% +0.26% -0.09% +1.06% 0.80%
東亞 (強積金) 環(huán)球股票基金 股票 26.933
2025/04/30		 +8.55% -0.41% -5.22% +0.28% -1.91% 1.26%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 35.681
2025/04/30		 +8.49% -1.96% -8.09% -0.55% -5.37% 1.26%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 20.052
2025/04/30		 +10.08% -2.61% -0.90% -3.75% -0.57% 1.32%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 28.273
2025/04/30		 +3.35% -3.56% -0.54% -0.27% -1.00% 1.36%

 東亞（強積金）享惠計劃
東亞香港追蹤指數(shù)基金 股票 13.242
2025/04/30		 +29.09% +9.80% +9.84% -4.23% +10.78% 0.70%
東亞增長基金 混合資產(chǎn) 17.168
2025/04/30		 +9.66% +3.25% +2.45% +0.58% +3.98% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產(chǎn) 15.187
2025/04/30		 +8.28% +2.81% +2.49% +0.87% +3.72% 0.95%
東亞平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 12.920
2025/04/30		 +6.70% +2.40% +2.41% +1.08% +3.35% 0.95%
東亞環(huán)球債券基金 債券 9.491
2025/04/30		 +4.90% +1.99% +3.31% +1.92% +3.62% 0.92%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.777
2025/04/30		 +3.06% +1.38% +0.67% +0.21% +0.90% 0.79%
東亞65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.879
2025/04/30		 +5.34% +0.99% +0.22% +0.82% +1.11% 0.85%
東亞核心累積基金 混合資產(chǎn) 16.124
2025/04/30		 +7.55% +0.44% -2.51% +0.59% -0.28% 0.84%
東亞環(huán)球股票基金 股票 27.840
2025/04/30		 +8.86% -0.36% -5.17% +0.25% -1.75% 0.93%
東亞亞洲股票基金 股票 15.061
2025/04/30		 +3.43% -2.84% -0.26% -0.10% -0.45% 0.96%
東亞大中華股票基金 股票 17.443
2025/04/30		 +9.84% -2.95% -0.97% -3.73% -0.85% 0.96%

 中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠中證香港100指數(shù)基金 股票 13.915
2025/04/30		 +28.95% +10.19% +9.57% -4.30% +11.36% 1.00%
中銀保誠香港股票基金 股票 39.976
2025/04/30		 +25.99% +9.24% +9.74% -3.62% +10.74% 1.67%
中銀保誠歐洲指數(shù)追蹤基金 股票 23.012
2025/04/30		 +10.19% +8.32% +5.48% +2.43% +11.34% 1.04%
中銀保誠中國股票基金 股票 7.748
2025/04/30		 +25.07% +7.23% +8.46% -3.92% +9.05% 1.75%
中銀保誠增長基金 混合資產(chǎn) 29.392
2025/04/30		 +12.46% +3.54% +3.05% +0.55% +4.99% 1.69%
中銀保誠日本股票基金 股票 12.351
2025/04/30		 +4.00% +3.43% +2.39% +2.95% +1.99% 1.67%
中銀保誠均衡基金 混合資產(chǎn) 23.602
2025/04/30		 +8.99% +2.95% +3.36% +1.14% +4.67% 1.68%
中銀保誠平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 19.994
2025/04/30		 +6.97% +2.43% +3.32% +1.40% +4.25% 1.67%
中銀保誠債券基金 債券 12.089
2025/04/30		 +4.96% +2.10% +3.45% +1.87% +3.85% 1.51%
中銀保誠香港平穩(wěn)退休基金 混合資產(chǎn) 11.378
2025/04/30		 +6.01% +2.01% +0.91% +0.70% +1.92% 1.46%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 13.232
2025/04/30		 +3.46% +1.59% +0.75% +0.22% +1.03% 0.81%
中銀保誠65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.768
2025/04/30		 +6.10% +1.58% +0.65% +0.95% +1.34% 0.77%
中銀保誠核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.956
2025/04/30		 +8.25% +1.10% -1.60% +0.85% +0.44% 0.76%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.883
2025/04/30		 +2.23% +0.12% +0.48% +0.02% +1.30% 0.31%
中銀保誠環(huán)球股票基金 股票 46.790
2025/04/30		 +8.34% -0.61% -4.62% +0.24% -1.60% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 18.009
2025/04/30		 +7.61% -1.42% +1.13% +1.02% +1.63% 1.71%
中銀保誠北美指數(shù)追蹤基金 股票 37.861
2025/04/30		 +10.18% -2.10% -8.26% -0.63% -5.02% 1.02%

 我的強積金計劃
我的香港追蹤指數(shù)基金 股票 14.392
2025/04/30		 +29.32% +9.80% +9.89% -4.09% +11.10% 0.72%
我的香港股票基金 股票 14.817
2025/04/30		 +22.16% +7.14% +9.16% -4.03% +8.70% 1.06%
我的港元債券基金 債券 12.631
2025/04/30		 +6.67% +2.24% +2.15% +0.68% +2.66% 1.03%
我的環(huán)球債券基金 債券 9.147
2025/04/30		 +5.83% +2.21% +3.66% +2.08% +3.94% 0.99%
我的均衡基金 混合資產(chǎn) 19.753
2025/04/30		 +9.24% +1.90% +1.57% +0.17% +3.44% 1.05%
我的增長基金 混合資產(chǎn) 20.959
2025/04/30		 +9.24% +1.72% +1.16% -0.39% +2.70% 1.06%
我的平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 16.164
2025/04/30		 +7.64% +1.70% +1.92% +0.60% +3.40% 1.04%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.963
2025/04/30		 +3.10% +1.41% +0.64% +0.21% +0.90% 0.81%
我的65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.648
2025/04/30		 +5.66% +1.19% +0.15% +0.84% +0.99% 0.75%
我的核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.519
2025/04/30		 +7.39% +0.40% -2.45% +0.62% -0.20% 0.77%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.764
2025/04/30		 +1.12% -0.62% +0.10% -0.19% +0.95% 0.94%
我的環(huán)球股票基金 股票 27.888
2025/04/30		 +8.33% -0.77% -5.59% +0.33% -2.29% 1.05%
我的中國股票基金 股票 21.222
2025/04/30		 +9.85% -1.41% -0.78% -2.76% -0.10% 1.07%
我的亞洲股票基金 股票 19.420
2025/04/30		 +3.41% -5.57% -3.10% +1.95% -2.73% 1.09%

 中國人壽強積金集成信託計劃
中國人壽香港股票基金 股票 15.351
2025/04/30		 +22.68% +7.12% +9.10% -4.08% +8.62% 0.87%
中國人壽65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.752
2025/04/30		 +6.77% +2.34% +1.02% +1.39% +1.85% 0.83%
中國人壽核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.802
2025/04/30		 +8.98% +1.86% -1.39% +1.16% +0.72% 0.83%
中國人壽平衡基金 混合資產(chǎn) 27.627
2025/04/30		 +8.08% +1.74% +1.39% -0.17% +2.70% 1.43%
中國人壽增長基金 混合資產(chǎn) 31.124
2025/04/30		 +8.95% +1.56% +1.06% -0.43% +2.59% 1.43%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.894
2025/04/30		 +3.18% +1.50% +0.69% +0.22% +0.96% 0.90%
中國人壽樂安心保證基金 保證 14.509
2025/04/30		 +5.21% +0.98% -0.06% -0.13% +0.92% 2.06%
中國人壽大中華股票基金 股票 7.510
2025/04/30		 +9.77% -1.59% -0.89% -2.81% -0.27% 1.27%
中國人壽樂休閒環(huán)球股票基金 股票 16.358
2025/04/30		 +6.05% -2.29% -6.15% -1.22% -3.81% 1.31%
中國人壽美國股票基金 股票 10.031
2025/04/30		 +7.06% -3.71% -9.21% -1.61% -6.34% 0.94%

 富達退休集成信託
富達香港盈富基金 股票 13.453
2025/04/30		 +29.05% +9.63% +9.78% -4.25% +10.71% 0.76%
香港股票基金 股票 31.346
2025/04/30		 +21.63% +6.89% +9.03% -4.06% +8.59% 1.52%
歐洲股票基金 股票 11.422
2025/04/30		 +5.41% +4.27% +2.84% +1.81% +9.21% N/A
香港債券基金 債券 13.927
2025/04/30		 +7.35% +2.46% +2.25% +0.72% +2.86% 1.26%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產(chǎn) 14.404
2025/04/30		 +10.05% +2.03% +1.59% -0.41% +3.35% 1.59%
國際債券基金 債券 13.089
2025/04/30		 +5.30% +1.97% +3.52% +2.04% +3.76% 1.50%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產(chǎn) 31.219
2025/04/30		 +9.96% +1.80% +1.33% -0.42% +3.07% 1.53%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產(chǎn) 14.594
2025/04/30		 +9.74% +1.79% +1.34% -0.40% +3.09% 1.63%
均衡基金 混合資產(chǎn) 28.380
2025/04/30		 +7.90% +1.64% +1.39% -0.16% +2.63% 1.52%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產(chǎn) 30.152
2025/04/30		 +8.95% +1.61% +1.21% -0.36% +2.80% 1.53%
平穩(wěn)增長基金 混合資產(chǎn) 24.890
2025/04/30		 +6.65% +1.57% +1.67% +0.18% +2.66% 1.51%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產(chǎn) 30.555
2025/04/30		 +9.44% +1.50% +1.07% -0.51% +2.77% 1.54%
強積金保守基金 強積金保守 12.043
2025/04/30		 +3.30% +1.49% +0.76% +0.25% +0.96% 1.13%
增長基金 混合資產(chǎn) 31.575
2025/04/30		 +8.74% +1.48% +1.01% -0.44% +2.54% 1.52%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產(chǎn) 28.012
2025/04/30		 +6.18% +1.28% +1.11% +0.20% +2.08% 1.29%
資本穩(wěn)定基金 混合資產(chǎn) 20.926
2025/04/30		 +5.23% +1.21% +1.62% +0.35% +2.28% 1.52%
65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.512
2025/04/30		 +5.64% +1.10% +0.17% +0.61% +0.87% 0.81%
核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.411
2025/04/30		 +7.84% +0.62% -2.03% +0.51% +0.04% 0.80%
退休易基金 混合資產(chǎn) 9.208
2025/04/30		 +5.95% +0.60% -0.58% +0.01% +0.58% 1.27%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產(chǎn) 25.392
2025/04/30		 +4.65% +0.51% +0.47% +0.07% +1.16% 1.29%
人民幣債券基金 債券 10.868
2025/04/30		 +2.98% -0.27% +0.60% -0.03% +1.59% 1.32%
環(huán)球股票基金 股票 38.929
2025/04/30		 +7.24% -1.69% -5.44% -0.05% -2.57% 1.51%
美洲股票基金 股票 11.924
2025/04/30		 +8.85% -4.10% -9.82% -1.17% -6.28% N/A
亞太股票基金 股票 28.054
2025/04/30		 +2.91% -5.81% -3.24% +1.93% -2.92% 1.54%

 海通MPF退休金
韓國基金 - A類別 股票 29.240
2025/04/30		 +1.99% +8.62% +8.02% +10.72% +16.54% 1.84%
韓國基金 - T類別 股票 32.170
2025/04/30		 +2.00% +8.61% +8.03% +10.70% +16.52% 1.84%
香港特區(qū)基金 - T類別 股票 74.400
2025/04/30		 +19.29% +8.08% +8.16% -3.29% +9.35% 1.75%
香港特區(qū)基金 - A類別 股票 66.800
2025/04/30		 +19.20% +8.04% +8.14% -3.29% +9.33% 1.83%
強積金保守基金 - T類別 強積金保守 12.510
2025/04/30		 +3.22% +1.54% +0.72% +0.24% +0.97% 0.86%
強積金保守基金 - A類別 強積金保守 12.260
2025/04/30		 +3.20% +1.41% +0.66% +0.16% +0.91% 0.91%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產(chǎn) 12.330
2025/04/30		 +6.38% +1.07% -0.24% +0.82% +1.07% 0.93%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產(chǎn) 12.330
2025/04/30		 +6.38% +1.07% -0.24% +0.82% +1.07% 0.93%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產(chǎn) 16.770
2025/04/30		 +8.05% +0.66% -3.34% +1.51% -0.30% 0.92%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產(chǎn) 16.890
2025/04/30		 +8.06% +0.66% -3.32% +1.50% -0.30% 0.92%
亞太基金 - T類別 股票 22.010
2025/04/30		 +7.84% -0.86% +2.37% +1.15% +1.38% 1.93%
亞太基金 - A類別 股票 19.140
2025/04/30		 +7.77% -0.88% +2.35% +1.16% +1.38% 1.98%
環(huán)球分散基金 - T類別 股票 34.020
2025/04/30		 +7.86% -1.13% -7.18% +1.49% -2.77% 1.32%
環(huán)球分散基金 - A類別 股票 29.820
2025/04/30		 +7.77% -1.16% -7.19% +1.46% -2.80% 1.42%

 恒生強積金智選計劃
恒生中國企業(yè)指數(shù)基金 股票 8.300
2025/04/30		 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
恒指基金 股票 25.330
2025/04/30		 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
中港股票基金 股票 22.570
2025/04/30		 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
智優(yōu)逸歐洲股票追蹤指數(shù)基金 股票 21.020
2025/04/30		 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
歐洲股票基金 股票 18.200
2025/04/30		 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
中國股票基金 股票 13.480
2025/04/30		 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
智優(yōu)逸均衡基金 混合資產(chǎn) 16.900
2025/04/30		 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
增長基金 混合資產(chǎn) 25.310
2025/04/30		 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
均衡基金 混合資產(chǎn) 23.750
2025/04/30		 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
環(huán)球債券基金 債券 11.540
2025/04/30		 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 12.730
2025/04/30		 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
保證基金 保證 10.420
2025/04/30		 +4.41% +1.76% +1.36% +0.39% +1.76% 2.06%
65歲後基金 混合資產(chǎn) 13.420
2025/04/30		 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 14.030
2025/04/30		 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
核心累積基金 混合資產(chǎn) 26.000
2025/04/30		 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
環(huán)球股票基金 股票 24.620
2025/04/30		 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
智優(yōu)逸亞太股票追蹤指數(shù)基金 股票 14.350
2025/04/30		 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
智優(yōu)逸北美股票追蹤指數(shù)基金 股票 42.780
2025/04/30		 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
北美股票基金 股票 31.140
2025/04/30		 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
亞太股票基金 股票 30.860
2025/04/30		 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%

 滙豐強積金智選計劃
恒生中國企業(yè)指數(shù)基金 股票 8.300
2025/04/30		 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
恒指基金 股票 25.330
2025/04/30		 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
中港股票基金 股票 22.570
2025/04/30		 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
智優(yōu)逸歐洲股票追蹤指數(shù)基金 股票 21.020
2025/04/30		 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
歐洲股票基金 股票 18.200
2025/04/30		 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
中國股票基金 股票 13.480
2025/04/30		 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
智優(yōu)逸均衡基金 混合資產(chǎn) 16.900
2025/04/30		 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
增長基金 混合資產(chǎn) 25.310
2025/04/30		 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
均衡基金 混合資產(chǎn) 23.750
2025/04/30		 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
環(huán)球債券基金 債券 11.540
2025/04/30		 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 12.730
2025/04/30		 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
保證基金 保證 10.420
2025/04/30		 +4.41% +1.76% +1.36% +0.39% +1.76% 2.06%
65歲後基金 混合資產(chǎn) 13.420
2025/04/30		 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
強積金保守基金 強積金保守 14.030
2025/04/30		 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
核心累積基金 混合資產(chǎn) 26.000
2025/04/30		 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
環(huán)球股票基金 股票 24.620
2025/04/30		 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
智優(yōu)逸亞太股票追蹤指數(shù)基金 股票 14.350
2025/04/30		 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
智優(yōu)逸北美股票追蹤指數(shù)基金 股票 42.780
2025/04/30		 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
北美股票基金 股票 31.140
2025/04/30		 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
亞太股票基金 股票 30.860
2025/04/30		 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%

 宏利環(huán)球精選（強積金）計劃
宏利MPF 恒指 ESG 基金 股票 13.157
2025/04/30		 +28.41% +9.25% +11.13% -3.46% +11.22% 0.94%
宏利MPF日本股票基金 股票 21.510
2025/04/30		 +14.16% +7.18% +3.21% +3.03% +2.76% 1.77%
宏利MPF香港股票基金 股票 20.370
2025/04/30		 +20.94% +6.75% +8.86% -4.01% +9.41% 1.79%
宏利MPF穩(wěn)健基金 保證 16.271
2025/04/30		 +9.08% +3.06% +2.90% +0.20% +3.94% 1.78%
宏利MPF國際債券基金 債券 15.418
2025/04/30		 +5.94% +2.63% +3.68% +2.28% +4.03% 1.18%
宏利MPF香港債券基金 債券 15.593
2025/04/30		 +7.48% +2.61% +2.58% +0.85% +3.29% 1.18%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產(chǎn) 18.077
2025/04/30		 +12.16% +2.12% +1.22% -0.86% +2.99% 1.06%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產(chǎn) 17.893
2025/04/30		 +12.15% +2.08% +1.18% -0.88% +2.96% 1.08%
宏利MPF增長基金 混合資產(chǎn) 22.229
2025/04/30		 +8.59% +1.88% +1.54% -0.03% +3.11% 1.79%
宏利MPF進取基金 混合資產(chǎn) 23.584
2025/04/30		 +9.49% +1.78% +1.03% -0.25% +2.90% 1.80%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.695
2025/04/30		 +5.91% +1.60% +0.66% +1.03% +1.42% 0.76%
宏利MPF保守基金 強積金保守 12.412
2025/04/30		 +3.49% +1.60% +0.74% +0.26% +1.09% 0.77%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產(chǎn) 17.474
2025/04/30		 +10.71% +1.46% +0.91% -0.80% +2.59% 1.07%
宏利MPF富達平穩(wěn)增長基金 混合資產(chǎn) 22.442
2025/04/30		 +6.30% +1.41% +1.59% +0.15% +2.55% 1.81%
宏利MPF富達增長基金 混合資產(chǎn) 32.742
2025/04/30		 +8.41% +1.34% +0.95% -0.44% +2.45% 1.82%
宏利 MPF 可持續(xù)亞太債券基金 債券 11.598
2025/04/30		 +5.59% +1.32% +1.51% -0.04% +2.23% 1.24%
宏利MPF核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.738
2025/04/30		 +8.42% +1.22% -1.51% +0.96% +0.54% 0.76%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產(chǎn) 16.642
2025/04/30		 +9.63% +1.14% +0.76% -0.58% +2.34% 1.07%
宏利 MPF 智優(yōu)裕退休基金 混合資產(chǎn) 13.481
2025/04/30		 +7.58% +1.11% +1.03% -0.20% +2.24% 1.07%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產(chǎn) 15.144
2025/04/30		 +8.22% +1.09% +0.94% -0.28% +2.26% 1.08%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.720
2025/04/30		 +3.59% +0.15% +0.82% +0.25% +2.11% 1.21%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 16.152
2025/04/30		 -2.16% -0.06% -3.03% +1.19% +2.82% 1.80%
宏利MPF退休收益基金 混合資產(chǎn) 8.720
2025/04/30		 +2.83% -0.48% +0.61% -0.17% +1.25% 1.36%
宏利MPF中華威力基金 股票 23.364
2025/04/30		 +11.99% -0.86% +0.09% -3.08% +1.08% 1.98%
宏利MPF國際股票基金 股票 24.276
2025/04/30		 +6.48% -2.20% -6.79% +0.05% -3.49% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 31.264
2025/04/30		 +4.48% -3.37% -1.53% -0.07% -1.11% 1.82%
宏利MPF康健護理基金 股票 29.442
2025/04/30		 -2.41% -3.94% -3.02% -1.72% +2.57% 1.92%
宏利MPF北美股票基金 股票 30.117
2025/04/30		 +6.33% -4.65% -11.29% -1.38% -7.37% 1.77%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 萬全強制性公積金計劃
歐洲股票基金 股票 15.312
2025/04/30		 +8.16% +8.20% +5.21% +2.49% +10.99% 1.71%
香港股票基金 股票 13.087
2025/04/30		 +21.02% +6.04% +8.02% -3.92% +8.55% 1.49%
環(huán)球債券基金 債券 12.123
2025/04/30		 +5.87% +2.81% +4.70% +2.66% +5.28% 1.56%
環(huán)球均衡基金 混合資產(chǎn) 23.207
2025/04/30		 +8.74% +2.45% +2.85% +1.16% +3.92% 1.52%
環(huán)球增值基金 混合資產(chǎn) 27.209
2025/04/30		 +9.80% +2.43% +2.62% +0.85% +3.90% 1.52%
65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.839
2025/04/30		 +6.72% +2.32% +1.01% +1.37% +1.83% 0.85%
核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.826
2025/04/30		 +9.05% +1.91% -1.37% +1.16% +0.74% 0.84%
亞洲債券基金 債券 26.874
2025/04/30		 +6.55% +1.79% +1.72% +0.08% +2.50% 1.64%
強積金保守基金 強積金保守 11.946
2025/04/30		 +3.07% +1.42% +0.67% +0.20% +0.90% 0.91%
保證基金 保證 10.421
2025/04/30		 +5.22% +1.19% +2.42% +1.21% +3.04% 3.37%
環(huán)球證券基金 股票 40.035
2025/04/30		 +8.48% -0.53% -4.86% +0.41% -1.50% 1.64%
大中華股票基金 股票 16.486
2025/04/30		 +9.79% -1.40% -0.75% -2.76% -0.08% 1.55%
亞太股票基金 股票 15.868
2025/04/30		 +7.80% -1.65% +1.74% -0.03% +1.35% 1.75%
美國股票基金 股票 38.160
2025/04/30		 +10.23% -1.93% -8.05% -0.47% -4.81% 1.09%

 信安強積金計劃800系列
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.056
2025/04/30		 +28.94% +9.54% +9.74% -4.31% +10.65% 0.95%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 24.681
2025/04/30		 +23.99% +8.51% +9.81% -3.96% +11.14% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 24.114
2025/04/30		 +23.86% +8.45% +9.78% -3.97% +11.11% 1.40%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 13.340
2025/04/30		 +21.96% +5.74% +7.71% -4.13% +8.82% 1.33%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 12.738
2025/04/30		 +21.73% +5.65% +7.66% -4.15% +8.75% 1.52%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 16.359
2025/04/30		 +6.01% +2.84% +4.76% +2.73% +5.33% 1.32%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 16.181
2025/04/30		 +6.01% +2.84% +4.76% +2.73% +5.33% 1.32%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.898
2025/04/30		 +7.56% +2.72% +2.46% +0.94% +3.12% 1.05%
信安平穩(wěn)回報基金 - D類單位 混合資產(chǎn) 19.122
2025/04/30		 +7.23% +2.37% +3.53% +1.90% +4.43% 1.32%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產(chǎn) 21.813
2025/04/30		 +8.32% +2.35% +3.08% +1.41% +4.25% 1.32%
信安環(huán)球增長基金 - D類單位 混合資產(chǎn) 28.568
2025/04/30		 +9.33% +2.33% +2.43% +0.77% +3.87% 1.32%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產(chǎn) 27.240
2025/04/30		 +10.38% +2.32% +1.81% +0.17% +3.53% 1.32%
信安平穩(wěn)回報基金 - I類單位 混合資產(chǎn) 18.558
2025/04/30		 +7.01% +2.26% +3.48% +1.89% +4.36% 1.52%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產(chǎn) 21.167
2025/04/30		 +8.11% +2.25% +3.03% +1.39% +4.18% 1.52%
信安環(huán)球增長基金 - I類單位 混合資產(chǎn) 27.722
2025/04/30		 +9.12% +2.23% +2.38% +0.76% +3.80% 1.52%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產(chǎn) 26.775
2025/04/30		 +10.16% +2.22% +1.76% +0.15% +3.46% 1.52%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 12.234
2025/04/30		 +4.59% +2.01% +1.27% +0.44% +1.70% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 12.157
2025/04/30		 +4.54% +1.99% +1.26% +0.43% +1.68% 1.04%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.904
2025/04/30		 +6.83% +1.83% +1.75% +0.08% +2.53% 1.04%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產(chǎn) 11.883
2025/04/30		 +5.56% +1.53% +0.78% +0.92% +1.77% 0.81%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.467
2025/04/30		 +3.22% +1.48% +0.73% +0.22% +1.01% 1.00%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產(chǎn) 15.446
2025/04/30		 +6.50% +0.79% -1.72% +0.69% +0.45% 0.82%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 27.175
2025/04/30		 +1.64% -1.41% -4.88% -0.08% -1.78% 1.34%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 25.955
2025/04/30		 +1.45% -1.50% -4.92% -0.10% -1.84% 1.53%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 33.785
2025/04/30		 +9.47% -2.44% -8.28% -0.93% -5.27% 1.31%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 32.274
2025/04/30		 +9.27% -2.53% -8.33% -0.94% -5.33% 1.50%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 47.118
2025/04/30		 +5.90% -3.63% -0.11% -0.45% +0.01% 1.35%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 44.993
2025/04/30		 +5.70% -3.72% -0.16% -0.47% -0.06% 1.54%

 宏利退休精選(強積金)計劃
安聯(lián)香港基金 - 單位T 股票 59.922
2025/04/30		 +20.93% +6.27% +8.28% -3.74% +8.81% 1.19%
安聯(lián)香港基金 - 單位B 股票 58.719
2025/04/30		 +20.89% +6.26% +8.28% -3.74% +8.80% 1.22%
安聯(lián)香港基金 - 單位A 股票 53.260
2025/04/30		 +20.65% +6.15% +8.22% -3.76% +8.73% 1.42%
安聯(lián)大中華基金 - 單位T 股票 30.367
2025/04/30		 +15.24% +2.68% +2.65% -1.88% +4.31% 1.23%
安聯(lián)大中華基金 - 單位B 股票 31.489
2025/04/30		 +15.21% +2.67% +2.64% -1.89% +4.30% 1.26%
安聯(lián)大中華基金 - 單位A 股票 25.783
2025/04/30		 +14.98% +2.57% +2.59% -1.90% +4.23% 1.46%
安聯(lián)增長基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 49.612
2025/04/30		 +10.94% +2.38% +2.26% +0.55% +3.78% 1.24%
安聯(lián)增長基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 48.539
2025/04/30		 +10.90% +2.37% +2.26% +0.54% +3.77% 1.27%
安聯(lián)穩(wěn)定增長基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 39.004
2025/04/30		 +8.73% +2.35% +2.79% +1.15% +3.85% 1.22%
安聯(lián)穩(wěn)定增長基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 37.747
2025/04/30		 +8.70% +2.34% +2.79% +1.15% +3.84% 1.25%
安聯(lián)均衡基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 43.797
2025/04/30		 +9.83% +2.34% +2.58% +0.84% +3.83% 1.23%
安聯(lián)均衡基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 43.135
2025/04/30		 +9.80% +2.33% +2.57% +0.83% +3.82% 1.26%
安聯(lián)增長基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 46.773
2025/04/30		 +10.68% +2.27% +2.20% +0.53% +3.70% 1.47%
安聯(lián)穩(wěn)定增長基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 36.239
2025/04/30		 +8.48% +2.24% +2.73% +1.13% +3.78% 1.45%
安聯(lián)均衡基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 41.784
2025/04/30		 +9.58% +2.22% +2.52% +0.82% +3.76% 1.46%
安聯(lián)穩(wěn)定資本基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 32.641
2025/04/30		 +7.19% +2.05% +2.87% +1.36% +3.62% 1.25%
安聯(lián)穩(wěn)定資本基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 31.692
2025/04/30		 +7.16% +2.04% +2.86% +1.36% +3.61% 1.28%
安聯(lián)穩(wěn)定資本基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 30.493
2025/04/30		 +6.95% +1.94% +2.81% +1.35% +3.54% 1.48%
安聯(lián)強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 11.475
2025/04/30		 +6.33% +1.74% +1.07% +1.15% +1.86% 0.74%
安聯(lián)強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 11.699
2025/04/30		 +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
安聯(lián)強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 11.699
2025/04/30		 +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
安聯(lián)強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 18.489
2025/04/30		 +2.96% +1.35% +0.63% +0.19% +0.85% 1.01%
安聯(lián)強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 18.107
2025/04/30		 +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
安聯(lián)強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 18.116
2025/04/30		 +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
安聯(lián)強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 15.947
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安聯(lián)強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 15.571
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安聯(lián)強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 15.947
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安聯(lián)靈活均衡基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 28.776
2025/04/30		 +3.50% +0.96% +0.64% +0.14% +1.36% 1.23%
安聯(lián)靈活均衡基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 28.293
2025/04/30		 +3.47% +0.95% +0.63% +0.14% +1.35% 1.26%
安聯(lián)靈活均衡基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 27.148
2025/04/30		 +3.26% +0.84% +0.58% +0.13% +1.28% 1.46%
安聯(lián)人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.257
2025/04/30		 +0.88% -0.72% +0.05% -0.21% +0.89% 1.17%
安聯(lián)人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.203
2025/04/30		 +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
安聯(lián)人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.211
2025/04/30		 +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
安聯(lián)亞洲基金 - 單位T 股票 65.924
2025/04/30		 +5.00% -0.98% +2.34% +0.51% +2.08% 1.21%
安聯(lián)亞洲基金 - 單位B 股票 65.076
2025/04/30		 +4.97% -0.99% +2.33% +0.51% +2.07% 1.24%
安聯(lián)亞洲基金 - 單位A 股票 59.208
2025/04/30		 +4.76% -1.09% +2.28% +0.49% +2.01% 1.44%
安聯(lián)東方太平洋基金 - 單位T 混合資產(chǎn) 44.759
2025/04/30		 -1.32% -5.29% -1.69% -1.01% +0.24% 1.33%
安聯(lián)東方太平洋基金 - 單位B 混合資產(chǎn) 44.654
2025/04/30		 -1.36% -5.31% -1.70% -1.01% +0.23% 1.36%
安聯(lián)東方太平洋基金 - 單位A 混合資產(chǎn) 38.608
2025/04/30		 -1.55% -5.40% -1.75% -1.02% +0.16% 1.56%

 新地強積金僱主營辦計劃
新地強積金基金 混合資產(chǎn) 38.856
2025/04/30		 +24.39% +11.40% +0.86% +0.16% +3.44% 0.66%
景順環(huán)球穩(wěn)定基金 混合資產(chǎn) 12.209
2025/04/30		 +8.50% +3.47% +3.39% +1.37% +4.55% 0.83%
安聯(lián)精選穩(wěn)定增長基金 混合資產(chǎn) 26.520
2025/04/30		 +8.96% +2.47% +2.87% +1.14% +3.88% 0.97%
安聯(lián)精選均衡基金 混合資產(chǎn) 40.700
2025/04/30		 +10.06% +2.47% +2.60% +0.84% +3.91% 0.96%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.901
2025/04/30		 +5.19% +1.94% +1.43% +0.36% +2.13% 2.28%
富達均衡基金 混合資產(chǎn) 237.940
2025/04/30		 +8.44% +1.90% +1.47% -0.16% +2.80% 0.99%
富達穩(wěn)定增長基金 混合資產(chǎn) 210.550
2025/04/30		 +7.26% +1.87% +1.79% +0.24% +2.83% 0.99%
景順強積金保守基金 強積金保守 12.451
2025/04/30		 +3.38% +1.57% +0.72% +0.21% +1.02% 0.67%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.697
2025/04/30		 +5.67% +1.21% +0.15% +0.81% +0.99% 0.62%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.563
2025/04/30		 +7.49% +0.44% -2.43% +0.61% -0.19% 0.59%

 永明彩虹強積金計劃
永明富時強積金香港指數(shù)基金 - B 股票 1.196
2025/04/30		 +28.33% +9.79% +10.30% -3.56% +11.31% 0.93%
永明富時強積金香港指數(shù)基金 - A 股票 1.196
2025/04/30		 +28.33% +9.79% +10.30% -3.56% +11.31% 0.93%
永明強積金歐洲股票基金 股票 1.163
2025/04/30		 +7.47% +7.52% +5.50% +2.60% +11.24% N/A
永明強積金香港股票基金 - B 股票 5.943
2025/04/30		 +15.39% +3.38% +5.28% -4.68% +5.69% 1.57%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 5.672
2025/04/30		 +15.15% +3.27% +5.22% -4.70% +5.62% 1.77%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.517
2025/04/30		 +6.57% +2.20% +2.25% +0.77% +2.81% 1.61%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.450
2025/04/30		 +6.51% +2.20% +2.26% +0.78% +2.81% 1.81%
永明強積金環(huán)球債券基金 - B 債券 0.944
2025/04/30		 +5.22% +2.17% +3.36% +1.59% +3.94% 1.62%
永明強積金環(huán)球債券基金 - A 債券 0.915
2025/04/30		 +5.00% +2.06% +3.31% +1.58% +3.88% 1.82%
永明強積金美國及香港股票基金 股票 1.249
2025/04/30		 +15.62% +2.01% -1.80% -2.33% +0.57% N/A
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.227
2025/04/30		 +3.22% +1.48% +0.71% +0.22% +0.94% 0.89%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.232
2025/04/30		 +3.22% +1.48% +0.70% +0.22% +0.94% 0.89%
永明強積金65歲後基金 混合資產(chǎn) 1.160
2025/04/30		 +5.62% +1.18% +0.13% +0.83% +0.98% 0.75%
永明強積金環(huán)球低碳指數(shù)基金 股票 1.202
2025/04/30		 +10.52% +0.77% -3.28% -0.76% -0.42% N/A
永明強積金核心累積基金 混合資產(chǎn) 1.536
2025/04/30		 +7.41% +0.39% -2.45% +0.64% -0.21% 0.76%
永明強積金行業(yè)股票基金 - B 股票 2.119
2025/04/30		 +6.67% +0.15% -4.97% +0.61% -1.70% 1.62%
永明強積金行業(yè)股票基金 - A 股票 2.048
2025/04/30		 +6.46% +0.05% -5.01% +0.60% -1.76% 1.82%
永明強積金平穩(wěn)基金 - B 混合資產(chǎn) 2.171
2025/04/30		 +3.22% -0.23% +0.24% -0.51% +1.10% 1.63%
永明強積金平穩(wěn)基金 - A 混合資產(chǎn) 2.072
2025/04/30		 +3.02% -0.33% +0.18% -0.53% +1.03% 1.83%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.078
2025/04/30		 +1.20% -0.65% +0.26% -0.13% +1.21% 1.19%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.072
2025/04/30		 +1.15% -0.67% +0.24% -0.13% +1.19% 1.24%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產(chǎn) 2.647
2025/04/30		 +2.70% -1.14% -1.11% -1.16% -0.05% 1.64%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產(chǎn) 2.526
2025/04/30		 +2.50% -1.24% -1.15% -1.18% -0.11% 1.84%
永明強積金增長基金 - B 混合資產(chǎn) 3.168
2025/04/30		 +2.45% -1.62% -1.98% -1.45% -0.75% 1.65%
永明強積金增長基金 - A 混合資產(chǎn) 3.024
2025/04/30		 +2.25% -1.72% -2.03% -1.46% -0.82% 1.85%
永明強積金美國股票基金 股票 1.230
2025/04/30		 +7.29% -3.60% -9.87% -0.73% -6.56% N/A
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.297
2025/04/30		 +7.39% -3.79% -0.80% -3.87% -1.74% 1.90%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.254
2025/04/30		 +7.18% -3.89% -0.85% -3.89% -1.81% 2.10%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.600
2025/04/30		 -0.66% -5.73% -1.42% -1.16% -2.13% 1.76%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.546
2025/04/30		 -0.86% -5.82% -1.47% -1.18% -2.20% 1.96%
永明強積金收益基金 混合資產(chǎn) 0.995
2025/04/30		 N/A N/A N/A +0.24% N/A N/A

 信安強積金 - 易富之選
信安動力香港股票基金 股票 23.640
2025/04/30		 +21.23% +6.15% +7.02% -4.18% +7.50% 1.66%
信安增長基金 混合資產(chǎn) 22.760
2025/04/30		 +10.75% +2.71% +2.43% +0.71% +4.12% 1.74%
信安均衡基金 混合資產(chǎn) 19.520
2025/04/30		 +9.42% +2.47% +2.47% +0.93% +3.89% 1.74%
信安平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 13.420
2025/04/30		 +6.68% +2.05% +2.60% +1.51% +3.39% 1.72%
信安動力環(huán)球債券基金 債券 9.730
2025/04/30		 +5.30% +1.99% +3.73% +1.88% +4.29% 1.60%
信安65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.690
2025/04/30		 +5.51% +1.48% +0.78% +0.86% +1.74% 0.97%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.660
2025/04/30		 +3.19% +1.39% +0.60% +0.17% +0.87% 1.16%
信安核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.110
2025/04/30		 +6.41% +0.73% -1.82% +0.60% +0.40% 0.87%
信安動力環(huán)球股票基金 股票 18.430
2025/04/30		 +6.16% -1.71% -5.63% -0.49% -3.00% 1.84%
信安動力亞太股票基金 股票 17.270
2025/04/30		 +9.03% -2.48% +0.58% -0.52% +0.23% 1.87%

 信安強積金 - 明智之選
信安 - 恒指基金 股票 11.610
2025/04/30		 +28.57% +9.32% +9.43% -4.37% +10.36% 1.09%
信安動力香港股票基金 股票 10.300
2025/04/30		 +21.46% +6.40% +7.18% -4.10% +7.74% 1.65%
信安增長基金 混合資產(chǎn) 23.900
2025/04/30		 +10.75% +2.75% +2.49% +0.76% +4.14% 1.74%
信安均衡基金 混合資產(chǎn) 21.600
2025/04/30		 +9.48% +2.56% +2.52% +0.98% +3.95% 1.72%
信安動力環(huán)球債券基金 債券 8.610
2025/04/30		 +5.51% +2.14% +3.99% +2.01% +4.49% 1.56%
信安平穩(wěn)基金 混合資產(chǎn) 17.020
2025/04/30		 +6.64% +1.98% +2.59% +1.49% +3.40% 1.70%
信安流動基金 貨幣市場 12.460
2025/04/30		 +4.09% +1.71% +0.97% +0.32% +1.30% 1.00%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 12.020
2025/04/30		 +3.26% +1.52% +0.75% +0.25% +1.01% 1.01%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.080
2025/04/30		 +5.99% +1.51% +1.72% 0.00% +2.54% 1.43%
信安65歲後基金 混合資產(chǎn) 11.830
2025/04/30		 +5.53% +1.46% +0.77% +0.85% +1.72% 0.84%
信安核心累積基金 混合資產(chǎn) 15.310
2025/04/30		 +6.47% +0.86% -1.67% +0.72% +0.53% 0.84%
信安動力大中華股票基金 股票 19.280
2025/04/30		 +11.06% +0.36% +1.74% -3.12% +1.96% 1.47%
信安動力環(huán)球股票基金 股票 20.370
2025/04/30		 +6.15% -1.78% -5.69% -0.49% -3.05% 1.81%
信安動力亞太股票基金 股票 15.590
2025/04/30		 +9.02% -2.44% +0.65% -0.38% +0.32% 1.85%

 BCT強積金策略計劃
景順恒指基金 - 單位類別 H 股票 11.665
2025/04/30		 +29.24% +9.68% +9.85% -4.25% +10.75% 0.78%
景順恒指基金 - 單位類別 A 股票 11.608
2025/04/30		 +29.19% +9.65% +9.85% -4.25% +10.74% 0.82%
景順中港股票基金 - 單位類別 H 股票 32.741
2025/04/30		 +16.96% +5.43% +6.50% -5.26% +7.48% 1.15%
景順中港股票基金 - 單位類別 A 股票 32.801
2025/04/30		 +16.81% +5.36% +6.47% -5.27% +7.44% 1.27%
景順資本穩(wěn)定基金 - 單位類別 H 混合資產(chǎn) 22.418
2025/04/30		 +8.15% +3.33% +3.32% +1.35% +4.47% 1.15%
景順資本穩(wěn)定基金 - 單位類別 A 混合資產(chǎn) 21.549
2025/04/30		 +8.02% +3.27% +3.29% +1.34% +4.43% 1.27%
景順環(huán)球債券基金 - 單位類別 H 債券 15.752
2025/04/30		 +6.78% +3.25% +3.73% +2.03% +4.28% 1.14%
景順環(huán)球債券基金 - 單位類別 A 債券 15.315
2025/04/30		 +6.66% +3.19% +3.70% +2.02% +4.24% 1.26%
景順均衡基金 - 單位類別 H 混合資產(chǎn) 26.290
2025/04/30		 +9.36% +3.00% +2.37% +0.16% +4.27% 1.15%
景順均衡基金 - 單位類別 A 混合資產(chǎn) 24.780
2025/04/30		 +9.23% +2.94% +2.34% +0.15% +4.23% 1.27%
景順增長基金 - 單位類別 H 股票 28.180
2025/04/30		 +9.82% +2.64% +1.61% -0.72% +3.99% 1.15%
景順增長基金 - 單位類別 A 股票 27.047
2025/04/30		 +9.70% +2.58% +1.58% -0.73% +3.95% 1.27%
景順65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產(chǎn) 11.877
2025/04/30		 +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.72%
景順65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產(chǎn) 11.877
2025/04/30		 +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.70%
景順核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產(chǎn) 15.940
2025/04/30		 +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
景順核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產(chǎn) 15.940
2025/04/30		 +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
景順強積金保守基金 - 單位類別 A 強積金保守 13.077
2025/04/30		 +3.36% +1.55% +0.74% +0.26% +1.03% 0.69%
景順強積金保守基金 - 單位類別 H 強積金保守 13.075
2025/04/30		 +3.36% +1.55% +0.74% +0.26% +1.03% 0.69%
景順人民幣債券基金 - 單位類別 H 債券 10.571
2025/04/30		 +2.73% -0.22% +0.69% +0.03% +1.39% 1.13%
景順人民幣債券基金 - 單位類別 A 債券 10.416
2025/04/30		 +2.61% -0.27% +0.66% +0.02% +1.36% 1.25%
景順亞洲股票基金 - 單位類別 H 股票 11.401
2025/04/30		 +7.63% -0.43% +0.25% -2.20% +2.35% 1.19%
景順亞洲股票基金 - 單位類別 A 股票 11.448
2025/04/30		 +7.51% -0.48% +0.22% -2.21% +2.31% 1.31%
景順環(huán)球追蹤指數(shù)基金 - 單位類別 H 股票 12.164
2025/04/30		 +8.33% -0.87% -4.63% +1.07% -2.37% N/A
景順環(huán)球追蹤指數(shù)基金 - 單位類別 A 股票 12.164
2025/04/30		 +8.33% -0.87% -4.63% +1.07% -2.37% N/A
景順美國追蹤指數(shù)基金 - 單位類別 H 股票 12.265
2025/04/30		 +6.93% -4.43% -9.33% -0.91% -7.16% N/A
景順美國追蹤指數(shù)基金 - 單位類別 A 股票 12.265
2025/04/30		 +6.93% -4.43% -9.33% -0.91% -7.16% N/A
營辦機構(gòu)平均 +9.06% +1.92% +1.42% -0.16% +2.80% 1.27%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

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