收費(fèi)
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) |
A類(lèi)股份：最高5.00%。B類(lèi)股份：無(wú)。N類(lèi)股份：最高 3.00%
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| 轉(zhuǎn)換費(fèi) |
A類(lèi)股份：1.00%。B類(lèi)股份：無(wú)。N類(lèi)股份：無(wú)
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| 維護(hù)費(fèi) |
保管費(fèi)A類(lèi)股份：最高0.14%。保管費(fèi)B類(lèi)股份：最高0.14%。保管費(fèi)N類(lèi)股份：最高0.14%。維持費(fèi)A類(lèi)股份：最高0.40% 。維持費(fèi)B類(lèi)股份：最高0.75%。維持費(fèi)N類(lèi)股份：無(wú)。服務(wù)費(fèi)A類(lèi)股份：無(wú)。服務(wù)費(fèi)B類(lèi)股份：最高1.06%。服務(wù)費(fèi)N類(lèi)股份：無(wú)。分銷(xiāo)費(fèi)A類(lèi)股份：無(wú)。分銷(xiāo)費(fèi)B類(lèi)股份：無(wú)。分銷(xiāo)費(fèi)N類(lèi)股份：最高1.25%。登記及過(guò)戶(hù)、公司、戶(hù)籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類(lèi)別水平之股份持有人戶(hù)口之固定金額費(fèi)用A類(lèi)股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過(guò)戶(hù)、公司、戶(hù)籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類(lèi)別水平之股份持有人戶(hù)口之固定金額費(fèi)用B類(lèi)股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過(guò)戶(hù)、公司、戶(hù)籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類(lèi)別水平之股份持有人戶(hù)口之固定金額費(fèi)用N類(lèi)股份：最高0.2175%，每年最高30美元。
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| 管理費(fèi) |
0.80%
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| 贖回費(fèi) |
A類(lèi)股份：無(wú)。B類(lèi)股份：最高 4.00%。N類(lèi)股份：無(wú)
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