收費(fèi)
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) |
A類股份：最高為股份價(jià)格的5%。C類股份：無(wú)。
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| 轉(zhuǎn)換費(fèi) |
無(wú)（若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。），惟從新購(gòu)入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時(shí)，或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類股份價(jià)格5%的延遲首次收費(fèi)。
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| 維護(hù)費(fèi) |
保管人費(fèi)用保管費(fèi)：0.005%至0.441%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用：每項(xiàng)交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費(fèi):無(wú)。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個(gè)月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費(fèi)A類股份：無(wú)。 分銷費(fèi)C類股份：1.25%。
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| 管理費(fèi) |
0.75%
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| 贖回費(fèi) |
無(wú)。(若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。)
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