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富達(dá)基金 - 可持續(xù)發(fā)展亞洲股票基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
11.23
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.08%
基金公司 富達(dá)基金(香港)有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
31.82億
主題 一般
地域分布 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
10.89 - 11.23
+3.12%
+0.43%
1個(gè)月
10.76 - 11.23
+4.08%
+4.77%
3個(gè)月
9.44 - 11.23
+3.98%
+1.95%
1年
9.44 - 11.64
+7.98%
+5.66%
3年
8.49 - 11.64
+5.05%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
0.94 - 14.67
+12.30%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
15.06%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-2.20%
-17.60%
-3.60%
+25.10%
+24.00%
美元
-2.20%
-17.60%
-3.60%
+25.10%
+24.00%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國(guó) (28.10%)
 印度 (17.30%)
 臺(tái)灣 (15.00%)
 南韓 (9.90%)
 香港 (8.80%)
 現(xiàn)金 (6.40%)
 泰國(guó) (3.90%)
 菲律賓 (3.10%)
 印尼 (2.90%)
 其他 (1.70%)
 美國(guó) (1.60%)
 ?來(lái)西亞 (1.30%)
按 行業(yè)
 金融 (27.40%)
 資訊科技 (26.00%)
 非必需消費(fèi)品 (12.80%)
 通訊服務(wù) (8.70%)
 現(xiàn)金 (6.40%)
 主要消費(fèi)品 (5.50%)
 健康護(hù)理 (4.00%)
 工業(yè) (3.90%)
 物料 (2.60%)
 房地產(chǎn) (2.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
資訊科技
9.40%
ICICI BANK LTD
金融
7.00%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務(wù)
6.60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
5.00%
HDFC BANK LTD
?融
3.80%
AIA GROUP LTD
金融
3.50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
?必需消費(fèi)品
2.90%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
資訊科技
2.90%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
非必需消費(fèi)品
2.50%
YAGEO CORP
資訊科技
2.40%
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5大升幅率基金
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3個(gè)月回報(bào)
法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類(lèi)別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
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基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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