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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
143.51
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.37%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.67千萬
 主題 一般
地域分布 澳洲
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
140.02 - 143.51
+2.49%
+0.43%
1個(gè)月
135.63 - 143.51
+5.37%
+4.77%
3個(gè)月
116.35 - 143.51
+4.55%
+1.95%
1年
116.35 - 158.13
+0.91%
+5.66%
3年
115.27 - 158.13
+3.64%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 158.13
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
17.38%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工業(yè) (10.70%)
 醫(yī)療保健 (10.10%)
 通訊服務(wù) (7.00%)
 必需消費(fèi)品 (6.90%)
 房地產(chǎn) (5.90%)
 資訊科技 (4.30%)
 非必需消費(fèi)品 (4.30%)
 現(xiàn)金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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