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1年

3年

5年

自發(fā)行以來

貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2

27.46

2025/06/05

1.11

-0.29%

+2.04%

-1.15%

+0.26%

+3.43%

+2.16%

-9.07%

N/A

6.02%

貝萊德歐元企業(yè)債券基金 (歐元) A2

17.08

2025/06/05

N/A

+0.18%

+1.55%

+0.23%

+1.01%

+5.17%

+7.90%

-0.12%

+58.74%

5.47%

貝萊德歐元企業(yè)債券基金 (歐元) A2

17.08

2025/06/05

N/A

+0.18%

+1.55%

+0.23%

+1.01%

+5.17%

+7.90%

-0.12%

+58.74%

5.47%

貝萊德歐元企業(yè)債券基金 (歐元) A2

17.08

2025/06/05

N/A

+0.18%

+1.55%

+0.23%

+1.01%

+5.17%

+7.90%

-0.12%

+58.74%

5.47%

貝萊德歐元企業(yè)債券基金 (歐元) A2

17.08

2025/06/05

N/A

+0.18%

+1.55%

+0.23%

+1.01%

+5.17%

+7.90%

-0.12%

+58.74%

5.47%

貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2

76.44

2025/06/05

N/A

+0.09%

+0.40%

+0.95%

+0.79%

+2.34%

+6.98%

+5.54%

+4.18%

0.35%

貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2

16.13

2025/06/05

N/A

+0.19%

+1.26%

+1.38%

+1.57%

+4.54%

+6.68%

+2.67%

N/A

2.03%

貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2

16.13

2025/06/05

N/A

+0.19%

+1.26%

+1.38%

+1.57%

+4.54%

+6.68%

+2.67%

N/A

2.03%

貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2

16.13

2025/06/05

N/A

+0.19%

+1.26%

+1.38%

+1.57%

+4.54%

+6.68%

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N/A

2.03%

貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2

16.13

2025/06/05

N/A

+0.19%

+1.26%

+1.38%

+1.57%

+4.54%

+6.68%

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N/A

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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2

48.79

2025/06/05

N/A

+6.67%

-1.75%

+7.35%

+8.33%

+6.23%

+39.24%

+64.33%

N/A

15.24%

匯豐環(huán)球投資基金 - 歐洲價值 (歐元) PD

48.53

2025/06/05

N/A

+3.37%

-2.35%

+7.30%

+9.53%

+2.62%

+17.67%

+39.00%

N/A

12.84%

施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份累積單位

19.79

2025/06/05

1.30

-0.16%

+1.80%

-1.08%

+0.36%

+3.53%

+0.14%

-11.72%

+94.06%

6.00%

施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份累積單位

53.72

2025/06/05

0.20

+6.59%

+0.70%

+12.77%

+14.22%

+13.14%

+21.72%

+50.21%

+368.37%

13.89%

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