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中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價格
N/A
 
8.72
(更新 :2025/06/12)
1個月回報
 
+1.75%
 基金公司 中國平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.16億
 主題 一般
地域分布 中國
 
基金投資目標(biāo)及策略
基金尋求透過主要投資於人民幣計價定息或浮動收益工具，以提供包含利息收入和資本增長的總回報。其主要投資（即資產(chǎn)凈值的70%至100%）人民幣計價工具，包括固定收益工具、資產(chǎn)抵押證券（上限為資產(chǎn)凈值的30%）、可轉(zhuǎn)換債券、商業(yè)票據(jù)及短期匯票及票據(jù)（「收益工具」）。該等人民幣計價收益工具可由政府、半官方組織、金融機構(gòu)、跨國組織、內(nèi)地的地方政府融資平臺及其他公司發(fā)行。
 
 
主要風(fēng)險
投資風(fēng)險：子基金是一項投資基金而不是銀行存款，概不保證本金獲得償付。亦概不就閣下於持有子基金單位期間的股息及分派支付作出保證。本基金所投資的工具的價值可能會下跌，因此，閣下於本基金的投資可能會蒙受損失。人民幣貨幣風(fēng)險：人民幣現(xiàn)時不可自由兌換，并受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。如 (i)投資者以另一種貨幣兌換成人民幣，以投資於人民幣計價類別及隨後將人民幣贖回款項兌換回該種其他貨幣或(ii)由於子基金大部分投資將會持有人民幣收益工具及人民幣計價存款，如果人民幣貶值﹐投資者投資於非人民幣計價單位類別，則投資者可能會蒙受損失。貨幣兌換亦須受限於人民幣在有關(guān)時間可供兌換的情況，例如是未必具備足夠的人民幣供大額認(rèn)購（非人民幣計價的單位類別）的貨幣兌換，而這情況可能影響投資者在有關(guān)子基金的投資。在計算非人民幣計價或結(jié)算資產(chǎn)的價值及非人民幣類別的價格時，基金經(jīng)理將會應(yīng)用香港的離岸人民幣市場匯率（「CNH匯率」）。CNH匯率可以是相對於中國境內(nèi)非離岸人民幣市場匯率的一項溢價或折讓及可能有重大買賣差價。因此，子基金的價值將會波動。交易對手的信貸風(fēng)險：子基金承其所投資的人民幣收益工具及銀行存款的發(fā)行人的信貸/無償債能力風(fēng)險。子基金投資的人民幣收益工具及銀行存款主要為無抵押償還債項，并無任何抵押品支持。子基金作為其交易對手的無抵押債權(quán)人，須完全承受該等交易對手的信貸/無償債能力風(fēng)險?，F(xiàn)時，大部分可供子基金投資的人民幣債務(wù)證券并未獲評級。與投資級別債務(wù)證券相比，此等債務(wù)證券因在一般而言其信用可靠性和流動性較低、價值波動較大及違約機會亦較大而承受較大的風(fēng)險。利率風(fēng)險：一般而言，當(dāng)利率下跌時，人民幣收益工具的價格會上升，相反利率上升，人民幣收益具的價格則下跌。因此，子基金在處置人民幣工具時或會蒙受損失。有限投資項目的風(fēng)險：現(xiàn)時在中國大陸境外發(fā)行或分銷的人民幣收益工具數(shù)量有限。如人民幣收益工具的數(shù)量不足以供子基金投資，子基金可將重大部分的資產(chǎn)持作銀行存款。這可能對子基金的回報及表現(xiàn)構(gòu)成不利影響。獲評級為投資級別的人民幣計價工具目前供應(yīng)有限。因此，子基金所持投資項目的信貸質(zhì)素可能會受到不利影響；以及子基金或須承受較高的信貸風(fēng)險。流動性風(fēng)險：目前并非在證券交易所或定期進行交易的證券市場上市的人民幣收益工具或須承受額外的流動性風(fēng)險。子基金或會因買賣該等工具而蒙受損失。人民幣收益工具的買入價和賣出價的差價可能很大，故子基金可能招致重大的交易和變現(xiàn)成本及可能因而蒙受損失。從資本中作出分派的風(fēng)險：基金經(jīng)理可按其酌情決定從資本中支付分派或從總收入中支付分派，而同時從子基金的資本中支取/支付子基金全部或部分費用及開支。如分派從總收入中支付，這將導(dǎo)致子基金用作支付分派的可分派收入有所增加，因此，子基金實際上可從資本中支付分派。單位持有人應(yīng)注意，從資本中或?qū)嶋H上從資本金額中支付分派相當(dāng)於退還或提取單位持有人部分原有投資額或任何歸屬於該原有投資額的資本收益。任何涉及從子基金的資本中支付分派或?qū)嶋H上從子基金的資本中支付分派（視乎情況而定）可導(dǎo)致每單位資產(chǎn)凈值即時減少。基金經(jīng)理可在獲得證監(jiān)會事先批準(zhǔn)後及向單位持有人發(fā)出不少於一個月的事先通知後修改分派政策。
 
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