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霸菱新興市場債券(當(dāng)?shù)刎泿?基金 (美元) A 每月分派
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
8.07
(更新 :2017/06/23)
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基金公司
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型
定息基金
基金規(guī)模
1.12億
主題
一般
地域分布
新興市場
基金投資目標(biāo)及策略
本基金的投資目標(biāo)是透過投資於本地貨幣計值新興市場債務(wù)證券，以達致最高的總回報。
主要風(fēng)險
新興市場投資風(fēng)險：本基金可能投資於駐新興市場的發(fā)行人所發(fā)行的證券。投資於此等市場可能較投資於已發(fā)展市場涉及額外風(fēng)險。此等風(fēng)險包括流通性風(fēng)險（詳見下文第7點）、企業(yè)管治標(biāo)準(zhǔn)可能較低、政治風(fēng)險加增及可能較高波動性。較低評級證券附帶的風(fēng)險：本基金可投資於較低評級證券，此等證券被視為具投機成分，損失本金及收入的風(fēng)險較高，包括該等證券的發(fā)行人可能無法付款或破產(chǎn)，尤其是在經(jīng)濟不穩(wěn)或變動時期。與主要對一般利率水平的波動作出回應(yīng)的較高評級證券比較，此等證券一般更反映短期企業(yè)及市場發(fā)展。較低評級證券的資者較少，可能較難在最理想的時間買賣該等證券，因此，投資於此等證券或會較受流通性風(fēng)險（詳見下文第7點）影響。資產(chǎn)抵押證券及按揭抵押證券附帶的風(fēng)險：本基金可投資於資產(chǎn)及按揭抵押證券。此等證券的價值及質(zhì)素，視乎該等證券之相關(guān)資產(chǎn)的價值及質(zhì)素，而該等證券乃以貸款、租賃或其他應(yīng)收款項作保證。資產(chǎn)及按揭抵押證券的發(fā)行人在強制執(zhí)行相關(guān)資產(chǎn)的擔(dān)保權(quán)益方面之能力有限，而在發(fā)生違約事件時，為保證證券而提供的信用提升（如有）可能不足以保障投資者。利率改變可能對此等投資造成重大影響。如果相關(guān)按揭的擁有人在利率下跌時提早償還按揭，則持有按揭抵押證券的回報可能會減少。於按揭抵押證券的投資可能涉及延長還款及提早還款風(fēng)險，兩者均屬利率風(fēng)險類別。利率風(fēng)險：本基金可能投資的固定收益證券對利率敏感，意指其價值會如利率波動般波動。利率上升將一般減低固定收益證券的價值。信貸風(fēng)險：概不保證本基金可能投資的證券或其他工具的發(fā)行人或保證人（如有）將毋須面臨信貸困難，以致 該等證券或工具的評級下降，或?qū)е聯(lián)p失部分或全部投資於該等證券或工具的金額，或支付予該等證券或工具的款項。衍生工具附帶的風(fēng)險：本基金可能會投資於衍生工具，以作投資用途。由於衍生工具包含槓桿作用，有關(guān)投資或會導(dǎo)致本基金資產(chǎn)在短時間內(nèi)大幅波動，甚至全部虧損。投資於衍生工具可能令本基金承受重大的對手方（詳見下文第8點）、流通性（詳見下文第7點）及波動性風(fēng)險。流通性風(fēng)險：新興市場的市場流通性可能較已發(fā)展市場的流通性為低。增持及出售證券或金融衍生工具可能需時，且需以不利價格買入及沽出。本基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場 價格出售的問題。此外，資產(chǎn)及按揭抵押證券之流動性可能較其他證券低，而投資於此等工具可能較容易牽涉流動性風(fēng)險。對手方風(fēng)險：本基金可能會因其可能持有的衍生工具倉盤以及若干其他證券倉盤而承受對手方的信貸風(fēng)險。在對手方并無履行責(zé)任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權(quán)利的前提下，本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入并產(chǎn)生與維護其權(quán)利有關(guān)的成本。本基金亦可能須承受與其買賣證券及衍生工具的一方的信貸風(fēng)險，亦可能須承受未能結(jié)算之風(fēng)險。投資風(fēng)險：本基金為一項投資基金，不屬銀行存款性質(zhì)，故不保證返還本金。於本基金的投資會有價值波動，故閣下可能蒙受損失。
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東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產(chǎn)收成基金
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
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在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風(fēng)險因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風(fēng)險，并應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標(biāo)及可承受的風(fēng)險水平。謹(jǐn)提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負(fù)責(zé)。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，并已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標(biāo)一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨立財務(wù)及專業(yè)意見。
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