維護(hù)費(fèi) |
托管費(fèi):就已發(fā)展市場(chǎng)上市證券的資產(chǎn)值收取0.035%及其他市場(chǎng)上市證券的資產(chǎn)值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費(fèi)用。行政管理費(fèi):資產(chǎn)凈值結(jié)余收費(fèi):低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認(rèn)購申請(qǐng)、贖回、轉(zhuǎn)讓或派息(如適用)等交易,按每項(xiàng)交易收取15美元費(fèi)用。
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