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首域盈信大中華增長基金 (美元) I
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
125.14
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.63%
 基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
9.00億
 主題 增長
地域分布 大中華
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
125.07 - 126.01
+0.06%
+0.43%
1個(gè)月
118.47 - 126.56
+5.63%
+4.77%
3個(gè)月
107.94 - 130.87
-2.77%
+1.95%
1年
104.28 - 135.97
+5.12%
+5.66%
3年
93.27 - 138.71
-0.65%
+15.08%
自發(fā)行以來
9.58 - 177.79
+1,151.44%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
21.28%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.30%
-22.80%
+1.60%
+29.60%
+28.10%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 資訊科技 (25.50%)
 非必需消費(fèi)品 (21.10%)
 工業(yè) (16.00%)
 通訊服務(wù) (12.00%)
 金融 (8.70%)
 基本消費(fèi)品 (8.10%)
 健康護(hù)理 (6.00%)
 公共事業(yè) (1.60%)
 流動(dòng)資金 (1.00%)
按 資產(chǎn)
 臺(tái)灣 (28.10%)
 民企股 (19.60%)
 中國A股 (14.50%)
 香港 (14.30%)
 紅籌 (13.40%)
 中國H股 (6.80%)
 新加坡 (2.40%)
 流動(dòng)資金 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
騰訊控股
通訊服務(wù)
9.20%
臺(tái)積電
資訊科技
9.00%
美的集團(tuán)
非必需消費(fèi)品
4.00%
安踏體育用品有限公司
非必需消費(fèi)品
3.80%
友邦保險(xiǎn)集團(tuán)
金融
3.70%
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 A股
健康護(hù)理
3.70%
創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司
工業(yè)
3.70%
聯(lián)發(fā)科技
資訊科技
3.60%
申洲國際
非必需消費(fèi)品
3.60%
中國蒙牛乳業(yè)
基本消費(fèi)品
3.50%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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