景順中國新世代基金(美元) A
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 美元
69.47
(更新 :2018/10/12) | 1個(gè)月回報(bào) 0.00% | 基金公司 景順投資管理亞洲有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 2.26億 | 主題 一般 | |
地域分布 中國 |
注冊(cè)國家 | 愛爾蘭 |
基金經(jīng)理 | 馬磊 |
基金公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | USD 1500 |
贖回費(fèi) | USD 0.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 30/11 |
發(fā)行日期 | 1995/10/26 |
發(fā)行價(jià)格 | USD 0.00 |
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) | Class A, A(EUR Hgd), A(Accum-HKD), C, C(EUR Hgd) & C (Accum-HKD): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares.Class B: NIL. | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | |
維護(hù)費(fèi) | Trustee fee: Up to 0.0075%. Administration fee: Class A, A(EUR Hgd) & A(Accum-HKD): Up to 0.40%. Class B, C, C(EUR Hgd) & C(Accum-HKD): Up to 0.30%.Distribution fee:Class A, A(EUR Hgd), A(Accum-HKD), C, C(EUR Hgd) & C(Accum-HKD): NIL.Class B: 1.00%^ | |
管理費(fèi) | 1.75% | |
贖回費(fèi) | N/A |
最新基金簡報(bào) | N/A |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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+17.52% | +38.69% | |
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